대원강업(000430) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다. 주가, 시가총액, 실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결 / 별도, 분기 / 연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년 / 2024년 / 2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 98.48%
- 당좌비율: 58.69%
- ROE(지배주주): 6.71%
- 영업이익률: 2.94%
- 순이익률: 2.88%

해석(요지)
네이버 표 기준 매출은 증가하고 2025년 영업이익, 순이익은 전년 대비 개선 표기됩니다. 당좌비율은 100% 미만, 부채비율은 약 100%에 근접합니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열(2025.03~2025.12) 3,820 + 4,217 + 3,900 + 4,054 = 15,991 → 연간 15,991억과 일치(표기 기준).

분기 흐름(2025년 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2025.03 3,820 → 2025.06 4,217 → 2025.09 3,900 → 2025.12 4,054
- 영업이익: 184 → 166 → -34 → 154
- 당기순이익: 155 → 82 → -37 → 259
※ 네이버는 분기 실적이 누적에서 차감 산식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 날 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): main 2026-05-19 (KRX 장중), 수급은 frgn 2026-05-18 (KRX 장마감) 기준

수급(외국인/기관, 네이버 frgn.naver 표 일부)
- 2026.05.18: 기관 +43,507, 외국인 -133,289
- 2026.05.15: 기관 +35,288, 외국인 +259,412 (+10.00%)
- 2026.05.14: 기관 +8,643, 외국인 +606
- 2026.05.13: 기관 -30,792, 외국인 +17,107
- 2026.05.12: 기관 +1,870, 외국인 +22,395

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 완성차 생산, 전기차 전환과 연동될 수 있음
• 완성차 가동률, 원자재 가격에 민감할 수 있음

7. 리스크 요인

• 유동성: 당좌비율 58.69%
• 분기 변동: 2025.09 영업이익 -34억, 순이익 -37억 표기
• 마진: 영업이익률 3%대
• 고객 집중: 현대차·기아 납품 의존(기업개요)
• 수급: 5/18 외국인 대량 순매도

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용, 권유 아님)

10. 한 줄 총평

대원강업은 저밸류와 배당, 매출 성장이 강점이나 당좌비율, 분기 이익 변동, 완성차 의존은 함께 확인하는 편이 타당합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 실적 관점: IFRS연결 연간 추이와 분기 영업적자(2025.09) 확인
• 밸류 관점: PER 7.38배, PBR 0.48배, 배당수익률 2.54%(main)
• 재무 관점: 부채비율, 당좌비율 추이
• 수급 관점: main 장중과 frgn 전일 시점 차이 인지

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가 / 저가, PER / PBR / ROE / EPS / BPS, 실적, 배당 등은 시점과 산정 기준(연결 / 별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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