케이비아이동국실업(001620) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 221.58% (2024년 약 238.52%)
- 당좌비율: 2025년 약 73.39% (2024년 약 70.10%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 13.01% (2024년 약 12.34%)
- 영업이익률: 2025년 약 2.30% (2024년 약 -0.95%)

해석(요지)
2024년 영업적자에서 2025년 영업흑자 전환이 표시됩니다. 다만 부채비율이 200%대로 표시되어, 이익이 지속되더라도 금리/환율/가동률 변화에 민감할 수 있습니다.

4. 성장성

분기 매출(2025년, 분기 합≈연간 검증 / 단위: 억 원, 참고)
※ 네이버 분기 열 값(표시)을 합산하면 연간과 일치합니다.

합계(8,081억)가 연간(8,080억)과 1억 차이로, 반올림/표시 단위 차이로 볼 수 있는 수준입니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-17 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
PER·PBR이 낮게 표시되나, 이는 이익의 일시성/지속성, 레버리지, 사업 구조(고객/차종/지역)에 따라 해석이 달라질 수 있습니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 완성차 생산/수요, 전동화 전환, 부품 단가/원가 구조 변화
• 소재/물류/환율 변동에 따른 마진 변동
• 공급망 규제(ESG/윤리 검증) 강화

7. 리스크 요인

• 부채비율 200%대(재무 레버리지)
• 환율/원자재/물류비 변동
• 고객사 물량·차종 사이클 변화
• 공시/뉴스에서 주식병합 등 자본 이벤트 언급(정확한 조건은 공시 확인)

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

케이비아이동국실업은 2025년 실적 개선이 표시되지만, 부채비율(레버리지)이 높아 이익의 질과 지속성을 공시로 확인하는 것이 중요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 분기 실적, 환율/원가, 자본 이벤트 공시(병합 등), 거래량
• 중장기: 고객/차종 포트폴리오, 해외 거점 효율, 운전자본·차입 구조, 현금흐름

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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