KG모빌리티(003620) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 126.95%
- 당좌비율: 68.59%
- ROE(지배주주): 3.21%
- 영업이익률: 0.84%
- 순이익률: 1.08%

해석(요지)
네이버 표 기준 2025년은 영업이익이 큰 폭으로 개선(14→362억)된 것으로 표기됩니다. 다만 당좌비율이 60%대로 낮게 표기되어, 운전자금/재고/매출채권/단기차입 구조 점검이 중요합니다.

4. 성장성

분기 흐름(최근 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2025.03 9,166 → 2025.06 9,864 → 2025.09 12,172 → 2025.12 11,834
- 영업이익: 57 → 80 → 14 → 210
- 순이익: -77 → 82 → 430 → (값 미표기)
※ 네이버는 분기 실적이 누적에서 차감 산식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 날 수 있다고 안내합니다. (표 내 분기 순이익은 변동성이 크므로 추세 확인 필요)

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-28 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 표 일부)
- 2026.04.27: 외국인 +502,093, 기관 +9,747
- 2026.04.23: 외국인 -63,626, 기관 -26,316
- 2026.04.22: 외국인 -64,895, 기관 -21,476

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 글로벌 완성차 시장은 전동화(HEV/EV) 전환과 가격 경쟁 심화가 동시 진행
• 국내외 경기/금리/환율 변화에 따라 수요가 변동할 수 있음

7. 리스크 요인

• 유동성(당좌) 리스크: 당좌비율 60%대(2024~2025 표기)
• 업황/경쟁: 완성차 가격 경쟁, 판촉비/마케팅비 변동
• 원자재/환율: 부품/원자재 가격 및 환율 변동
• 분기 변동성: 분기 손익(특히 순이익) 변동 폭이 큼(표기)

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

KG모빌리티는 네이버 기준 2025년 실적 개선이 표기되지만, 당좌비율이 낮게 표기되어 유동성 관리와 마진 개선 지속성을 함께 확인하는 접근이 필요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 전동화 관점: HEV/EV 라인업 확대가 매출/마진으로 이어지는지 확인
• 실적 관점: 영업이익 개선(2025 표기) 지속 여부(2026 분기)
• 리스크 관점: 운전자금/재고/단기차입 변화(당좌) 추적 필요

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 투자주의/경고/거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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