보성파워텍(006910) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
국내 전력시장을 중심으로 송배전 자재 및 발전소/변전소 철골 등 전력기자재의 개발·제작·판매를 주된 사업으로 하고, 철구조사업과 중전기사업으로 운영한다고 합니다. 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소/변전소용 철구조물 등을 충북 충주·전남 나주 공장에서 생산한다고 합니다(세부는 공시 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS별도 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS별도 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 20.91% (2024년 약 7.64%)
- 당좌비율: 2025년 약 274.54% (2024년 약 379.18%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 20.26% (2024년 약 6.80%)
- 영업이익률: 2025년 약 18.18% (2024년 약 6.26%)

해석(요지)
2025년에 매출·이익이 큰 폭 개선으로 표시됩니다. 전력기자재는 프로젝트/수주 타이밍에 따라 분기 변동이 있을 수 있어 수주잔고·납품 일정은 공시로 확인합니다.

4. 성장성

분기 매출(2025년, 동일 표 분기 열 합산 검증 / 단위: 억 원, 참고)
※ 분기별 단일 분기 수치로 표시된 경우, 연간 합계는 1,475억 원과 일치합니다(175+558+368+374=1,475).

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-17 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
전력/원전/송배전 테마에 따라 변동성이 커질 수 있습니다. PER·PBR은 최근 4분기 손익 구성 변화에 민감할 수 있습니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 전력망 투자·송배전 설비 교체 수요
• 원전·신재생 확대 과정의 계통 투자
• 공공 발주·정책 변화에 따른 수요 변동

7. 리스크 요인

• 수주/프로젝트 편중 및 납기 리스크
• 원자재(철강 등) 가격 변동
• 공공 발주·정책 변화
• 주가의 테마 민감도 및 변동성

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

보성파워텍은 전력기자재 코스닥 종목으로 2025년 별도 기준 실적이 크게 개선된 표시이며, 지속성은 수주/프로젝트 흐름을 공시로 확인하는 편이 좋습니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 수주/납품 공시, 전력·원전·송배전 뉴스, 거래량
• 중장기: 송배전 투자 사이클, 제품 믹스, 원가 관리

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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