모베이스전자(012860) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 208.58% (2024년 약 245.55%)
- 당좌비율: 2025년 약 61.10% (2024년 약 58.77%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 8.59% (2024년 약 7.45%)
- 영업이익률: 2025년 약 3.52% (2024년 약 3.54%)

해석(요지)
매출·영업이익·순이익이 완만히 증가한 표시입니다. 다만 부채비율이 200%대로 레버리지가 높아 금리·차입 구조·연결 범위를 공시에서 확인하는 것이 안전합니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
2,644 + 2,631 + 2,367 + 2,799 = 10,441억 → 연간 10,441억과 일치합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-17 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
자동차·로봇·완성차 테마에 변동성이 있을 수 있습니다. 뉴스에 주당 40원 배당 등이 언급될 수 있어 확정 내용은 공시로 확인하세요.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 전장 전자화·전동화로 부품 탑재 증가
• 글로벌 완성차 재고·가격 경쟁에 따른 발주 변동
• 원자재·환율에 따른 마진 변동

7. 리스크 요인

• 부채비율 200%대 및 금리·환율
• 완성차·EV 수요 둔화 시 물량 감소
• 다수 계열사·연결 구조에 따른 실적·거래 투명성 점검 필요
• 소형·중견 부품사 특유의 변동성

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

모베이스전자는 전장·EV 관련 수주 스토리와 함께 2025년 실적 개선이 표시되나, 부채비율이 높아 현금흐름·차입 구조를 공시로 확인하는 것이 중요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 완성차 실적·뉴스, 분기 실적, 거래량
• 중장기: BMM/BMS 등 EV 매출 비중, 주요 고객/차종 믹스, 배당 정책

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

문서 끝