일성건설(013360) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 415.75% (2024년 약 454.42%)
- 당좌비율: 2025년 약 74.47% (2024년 약 81.34%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 5.36% (2024년 약 -60.18%)
- 영업이익률: 2025년 약 2.29% (2024년 약 -8.71%)
- 유보율: 2025년 약 61.96% (2024년 약 46.97%)

해석(요지)
2025년은 영업이익/순이익이 흑자로 전환되어 표기되지만, 부채비율이 400%대로 높고 당좌비율이 100% 미만으로 낮게 표시됩니다. 건설업 특성상 운전자본/차입/프로젝트 손익 인식에 따라 변동이 크므로, 유동성(차입 만기/현금흐름)과 손익 변동 원인을 공시로 확인하는 것이 중요합니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 금융 페이지 텍스트 스냅샷에서 2025년 분기 매출 값이 일부 누락되어(표 열은 존재하나 텍스트로 완전 추출되지 않음) 분기 매출 합산으로 연간(4,527억) 일치 여부를 검증하기 어렵습니다. \n
※ 정확한 분기 합산(및 누적→분기 환산)은 DART 분·사업보고서로 확인을 권고합니다.

분기 손익 포인트(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열(2025.03~2025.12) 기준:
- 영업이익: 38 → 18 → 18(표기)
- 당기순이익: 4 → -3 → 30(표기)
분기 데이터가 일부만 확인되는 스냅샷이어서, 흑자 전환의 지속성/일회성 판단은 공시 기준 재확인이 필요합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-22 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10)

해석(요지)
흑자 전환 이후 PER이 20~30배대로 표기되며, 외국인 보유비율이 높게(60%+) 표기됩니다. 건설업은 이슈/정책/수주 뉴스 및 실적 변동에 따라 주가 변동성이 커질 수 있습니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 건설업은 금리/분양/원가/공공 발주 사이클에 민감
• 공공 인프라/정비사업 등은 수주 모멘텀이나, 원가·PF·유동성 리스크 동반
• 해외 ODA/인프라 확대는 기회지만 실행·환율·공기 리스크 존재

7. 리스크 요인

• 유동성: 부채비율 400%대, 당좌비율 70%대 표기
• 손익 변동: 프로젝트 단위 손익 인식/충당금/원가 변동 가능
• 업황 변수: 분양/미분양, 금리, 원자재·인건비
• 수급 민감도: 외국인 비중 높게 표기(변화 시 주가 영향 가능)
• 분기 데이터 확인 필요: 네이버 분기 열이 일부만 확인되는 스냅샷 → DART 확인 권고

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

일성건설은 네이버 기준 2025년 흑자 전환이 표시되지만, 부채비율 400%대·당좌비율 70%대로 유동성 리스크가 커 보여서, 투자 전 DART로 차입/현금흐름/프로젝트 손익(일회성 포함)을 확인하는 것이 중요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 수주/정책 뉴스, 원가/금리 지표, 분기 실적(흑자 유지)
• 중장기: 수주잔고/수익성 관리, 재무구조(부채·유동성) 개선, 해외/ODA 확대 성과

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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