THE CUBE&(013720) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
주조·정밀가공을 기반으로 엔진·구동계 부품을 제조해 완성차·협력사에 공급한다고 하며, 고난이도 부품에서 단독 공급을 강조합니다(세부는 공시 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 45.18% (2024년 약 35.21%)
- 당좌비율: 2025년 약 93.08% (2024년 약 95.87%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 -20.88% (2024년 약 -26.82%)
- 영업이익률: 2025년 약 3.06% (2024년 약 5.76%)

해석(요지)
2025년에는 매출이 전년 대비 소폭 증가했으나 영업이익은 감소했고 당기순손실이 지속된 표시입니다. 순손실 규모는 전년 대비 축소된 표시이나 영업외·금융비용은 감사보고서로 확인합니다.

4. 성장성

분기 매출(2025년, 동일 표 분기 열 합산 검증 / 단위: 억 원, 참고)
※ 분기별 단일 분기 수치로 표시된 경우, 연간 합계는 약 249억 원과 일치합니다(64+63+68+54). 직전 분기(2024년 4분기)는 동일 표 2024.12 열 48억 원(참고).

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-16 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
52주 고저 차가 큰 편으로 변동성에 유의합니다. 적자 구간에서 PER은 의미 제한이 있고 PBR은 자본 변동과 함께 봅니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 완성차 생산·내수·수출과 부품 수요 연동
• 전동화·엔진 믹스 변화 — 개별 제품 영향은 별도 검증
• 동종 비교 표의 대형 부품사와 규모·PER 단순 비교는 한계

7. 리스크 요인

• 당기순손실 지속·ROE 악화
• 영업이익 감소·마진 압박
• 전환사채 등 부채·희석
• 소형 시총·거래에 따른 급등락

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

THE CUBE&는 정밀 주조·자동차 부품 코스닥 종목으로 2025년 연결 실적은 매출은 소폭 늘었으나 순손실이 이어지고 영업이익은 줄어든 표시이며, CB·영업외는 공시로 확인하는 편이 좋습니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 공시·뉴스, 거래량, CB 이슈
• 중장기: OEM 수주, 원가·가동, 재무 건전성

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

문서 끝