KG스틸(016380) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다. 주가, 시가총액, 실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결 / 별도, 분기 / 연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년 / 2024년 / 2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 50.85%
- 당좌비율: 57.10%
- ROE(지배주주): 6.73%
- 영업이익률: 4.72%
- 순이익률: 4.24%

해석(요지)
네이버 표 기준 매출, 영업이익은 감소하고 순이익은 소폭 증가 표기됩니다. 부채비율은 50%대로 개선되었으나 당좌비율은 100% 미만입니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열(2025.03~2025.12) 8,126 + 8,051 + 8,306 + 7,452 = 31,935 → 연간 31,934억과 일치(표기 기준).

분기 흐름(2025년 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2025.03 8,126 → 2025.06 8,051 → 2025.09 8,306 → 2025.12 7,452
- 영업이익: 652 → 369 → 539 → -52
- 당기순이익: 464 → 417 → 150 → 323
※ 네이버는 분기 실적이 누적에서 차감 산식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 날 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): main 2026-05-19 (KRX 장중), 수급은 frgn 2026-05-18 (KRX 장마감) 기준

수급(외국인/기관, 네이버 frgn.naver 표 일부)
- 2026.05.18: 기관 +76,980, 외국인 -357,517
- 2026.05.15: 기관 +1,681,293, 외국인 -1,005,809
- 2026.05.14: 기관 +127,750, 외국인 +43,235
- 2026.05.13: 기관 +31,158, 외국인 +28,987
- 2026.05.12: 기관 -17,200, 외국인 +185,988

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 건설, 자동차, 가전 등 철강 수요와 연동될 수 있음
• 원자재 가격, 환율, 중국 공급에 민감할 수 있음

7. 리스크 요인

• 실적 후퇴: 매출, 영업이익 3년 연속 감소 추세 표기
• 분기 적자: 2025.12 영업이익 -52억 표기
• 유동성: 당좌비율 57.10%
• 사이클: 철강 업황 변동
• 수급: 외국인 순매도(5/18)

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용, 권유 아님)

10. 한 줄 총평

KG스틸은 저밸류와 배당, 저부채가 강점이나 매출, 영업이익 후퇴와 철강 사이클, 분기 영업적자는 함께 확인하는 편이 타당합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 실적 관점: IFRS연결 연간 추이와 2025.12 분기 영업적자 확인
• 밸류 관점: PER 5.28배, PBR 0.34배, 배당수익률 4.21%(main)
• 재무 관점: 부채비율, 당좌비율 추이
• 수급 관점: main 장중과 frgn 전일 시점 차이 인지

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가 / 저가, PER / PBR / ROE / EPS / BPS, 실적, 배당 등은 시점과 산정 기준(연결 / 별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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