수산세보틱스(017550) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 34.29% (2024년 약 27.38%)
- 당좌비율: 2025년 약 110.71% (2024년 약 128.32%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 8.21% (2024년 약 5.10%)
- 영업이익률: 2025년 약 8.27% (2024년 약 6.10%)
- 유보율: 2025년 약 542.09% (2024년 약 494.68%)

해석(요지)
2025년은 2024년 대비 매출(1,979→2,294억)과 영업이익(121→190억)이 함께 증가로 표시됩니다. 다만 기계/건설장비 업종 특성상 전방 경기·설비/건설 투자 사이클에 따라 분기 변동이 커질 수 있습니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열(2025.03~2025.12) 483 + 565 + 526 + 719 = 2,293 → 연간 2,294억과 1억 차이가 있습니다.
※ 네이버 안내(누적 차감 방식/공시 분기값과 차이 가능) 감안하더라도, 필요 시 DART 기준으로 재확인 권장합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-20 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10경)

해석(요지)
PBR이 1배 미만으로 표시되나, 실적/전방 사이클 변화에 따라 빠르게 달라질 수 있습니다. 배당(10원) 규모가 작아 지속성은 배당정책/현금흐름과 함께 점검이 필요합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 건설/광산 장비 수요는 글로벌 경기·자원 투자와 연동
• 신흥국 인프라 투자 확대는 기회가 될 수 있으나 정책/환율 변수 존재

7. 리스크 요인

• 건설/광산 투자 둔화 시 수요 감소
• 원가(철강/부품)·환율 변동
• 특정 지역/고객 의존도(수출 비중 확인 필요)
• 소형주 수급 변동성

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

수산세보틱스는 2025년 기준 실적 개선이 표시되지만, 건설기계 업종 특성상 사이클과 환율/원가 영향이 커 분기 추세 확인이 중요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 환율, 원가, 분기 실적(수출/수주), 거래대금
• 중장기: 글로벌 시장 점유/채널, 제품 경쟁력, 경기 사이클 대응력

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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