조일알미늄(018470) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
알루미늄판 제조·판매를 목적으로 하며 연속주조·슬래브 주조·열간압연 라인을 보유한다고 합니다. 2차전지 양극박용 소재 등 제품군을 표방하고, 장치산업·국내 압연 3사 기준 약 10.3% 시장점유율을 개요에 적습니다(세부는 사업보고서 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS별도 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS별도 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 96.16% (2024년 약 111.24%)
- 당좌비율: 2025년 약 56.84% (2024년 약 56.85%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 3.90% (2024년 약 5.62%)
- 영업이익률: 2025년 약 2.83% (2024년 약 4.03%)

해석(요지)
2024년에는 2023년 적자에서 흑자로 돌아선 뒤 영업이익이 크게 증가한 형태로 표시됩니다. 2025년에는 매출이 소폭 감소하고 영업이익·당기순이익이 전년 대비 감소한 수치입니다. 부채비율은 전년 대비 낮아진 표시입니다. 연결 재무제표가 필요하면 감사보고서에서 별도와 병기합니다.

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-15 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
PBR은 1배 초과로 표시되고 PER은 최근 4분기 기준으로 동일 업종 평균과 비교해 참고합니다. 알루미늄·지정학 뉴스에 따라 주가·거래량이 크게 움직일 수 있어 유동성에 유의합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 경량화·전장·건설 소재로 알루미늄 압연 수요는 간접 연동
• 이차전지 양극박 등 고부가 제품 비중은 공시로 확인
• 비철 원자재 가격·공급망 뉴스와 주가는 단기 연동될 수 있음

7. 리스크 요인

• 알루미늄 가격·스프레드·재고 평가
• 환율·금리
• 경기·수요 자동차·건설·전자 사이클
• 부채비율·이자비용
• 2025년 영업이익 전년 대비 감소 — 지속성 공시 확인

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

조일알미늄은 알루미늄 압연·양극박 관련 코스피 비철 종목으로, 2024년 실적 반등 이후 2025년 별도 연간 표상 이익은 다시 줄어든 점이 핵심이며 원자재·지정학과 분기 마진을 함께 보는 편이 안전합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: LME·뉴스, 거래량, 52주 변동
• 중장기: 배터리 소재·고객 믹스, 부채·현금흐름

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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