와이지-원(019210) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 170.78%
- 당좌비율: 33.93%
- ROE(지배주주): 6.14%
- 영업이익률: 10.41%
- 순이익률: 3.96%

해석(요지)
네이버 표 기준 2025년은 매출/영업이익이 증가 흐름으로 표기됩니다. 다만 부채비율이 170%대로 높고 당좌비율이 30%대로 매우 낮게 표기되어, 운전자금/단기 유동성 리스크를 보수적으로 점검할 필요가 있습니다.

4. 성장성

분기 흐름(최근 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2024.12 1,416 → 2025.03 1,507 → 2025.06 1,688 → 2025.09 1,782
- 영업이익: 91 → 156 → 226 → 193
- 순이익: 42 → 24 → 108 → 78
※ 네이버는 분기 실적이 누적에서 차감 산식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 날 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-27 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 표 일부)
- 2026.04.27: 외국인 -87,446, 기관 -70,318
- 2026.04.24: 외국인 +334,048, 기관 +50,232
- 2026.04.21: 외국인 +237,090, 기관 -300,815

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 절삭공구는 제조업(자동차/IT/기계) 투자·생산과 연동되는 경기 민감 산업
• 고객 다변화/고부가 제품 확대로 방어력 확보가 중요

7. 리스크 요인

• 유동성 리스크: 당좌비율 30%대(2023~2025)로 매우 낮게 표기
• 레버리지: 부채비율 170%대(2025)로 높게 표기
• 경기 민감: 제조업 수요 둔화 시 수주/가동률 하락 가능
• 환율/무역: 수출 비중이 높아 환율/관세/물류 이슈 영향

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

와이지-원은 네이버 기준 수출 중심 절삭공구 업체로 2025년 실적 개선이 표기되지만, 당좌비율이 매우 낮고 부채비율이 높게 표기됩니다. 투자 전에는 유동성(당좌)과 제조업 사이클 민감도를 우선 확인하는 접근이 필요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 배당 관점: 네이버 표 기준 주당배당금 190원, 시가배당률 3%대 표기(2025.12)
• 실적 관점: 매출/영업이익 개선 흐름 표기(2023→2025)
• 리스크 관점: 유동성(당좌)·레버리지(부채) 지표 점검 우선

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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