한일단조(024740) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
고합금강 신소재·대형 엔진 밸브용 단조품 등 포트폴리오를 확대해 수익성을 도모한다는 서술이 있습니다. 자동차 OEM·방위·조선/항공 등 금속 부품 수요와 원자재·환율이 실적에 민감할 수 있습니다(세부는 DART 사업보고서·분기보고서 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 77.24% (2024년 약 92.05%, 2023년 약 108.31%)
- 당좌비율: 2025년 약 60.88% (2024년 약 54.67%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 1.09% (2024년 약 4.94%)
- 영업이익률: 2025년 약 2.78% (2024년 약 5.95%)

분기(참고, 네이버 표·차감 방식 안내 따름)
동일 화면 2025.12 분기 열에서 영업이익·당기순이익이 마이너스로 표기되는 구간이 있어, 연간 흑자와 분기 변동을 공시로 교차 확인하는 것이 좋습니다.

해석(요지)
매출은 2023년 대비 지속 감소 추세로 표시되고, 영업이익·순이익도 2024·2025년에 낮아진 형태입니다. 부채비율은 완만히 하락한 수치로 나타나 재무 구조는 개선 방향으로 읽을 수 있으나 순이익·ROE는 2025년에 둔화되어 가동·원가·품목믹스는 분기로 추적합니다.

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-14 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
PBR이 1배 미만으로 표시되어 순자산 대비 할인 구간으로 읽힐 수 있으나, 최근 이익 흐름과 업종·소형주 할인은 함께 고려합니다. PER은 최근 4분기 EPS에 민감해 적자 분기가 섞이면 수치가 과대해질 수 있어 공시 EPS와 대조합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 자동차 부품·산업 단조 수요는 글로벌 생산과 연동
• 지정학·방산 이슈는 심리·테마에 단기 영향을 줄 수 있으나 지속 매출은 수주·고객으로 확인
• 원자재·환율 변동은 마진에 영향

7. 리스크 요인

• 매출 감소 추세(표상 2023~2025) 및 마진 축소
• 원재료·전력·환율 변동
• 소형 시총·테마성 거래에 따른 변동성
• 자동차 경기·OEM 재고 조정 리스크
• 분기 적자 구간이 있을 경우 연간 실적 변동성

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

한일단조는 자동차·단조를 축으로 해외 법인까지 가진 코스닥 자동차부품 종목으로, 연결 연간 실적은 매출·이익이 축소한 형태이고 PBR 할인과 실적 둔화가 동시에 포인트입니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 거래량·지정학 테마·52주 변동
• 중장기: 완성차·모듈 수요, 태국·수출, 원가·가동률

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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