KBI메탈(024840) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용
메탈사업부: 전선제조용 동롯드(ROD) 전문, 국내 전선용 동선 시장에서 점유율이 높게 언급되며 SCR·JCR 라인 보유 등이 소개된다. 전장사업부: 자동차 전장부품·모터코어. 전선사업부: 베트남에서 고압케이블선·통신선 제조. 홈페이지 kbimetal.co.kr 등.

3. 재무 안정성 & 수익성

연간 실적(연결 기준, 공시 요약 보도)
아래는 매출액 또는 손익구조 변동 등 공시를 요약한 매일경제 인포봇 기사(2026.02.12 입력) 표이며, 감사보고서·사업보고서 최종치는 DART에서 재확인해야 한다.

• 공시 링크(보도 인용): DART 매출액또는손익구조 변동

해석
매출·영업이익·당기순이익이 모두 전년 대비 증가로 보도된다. 영업이익률(대략)은 매출 7,585.66억 대비 영업이익 243.44억으로 약 3.2% 수준(참고 계산). 일부 보도에서는 LME 등 금속 가격·판가, 관계기업 지분법·처분이익, 종속사 수출·판가 등이 실적에 기여했다고 설명하는 경우가 있다. 당기순이익 규모는 영업이익 대비 작게 보일 수 있어 법인세·비지배·금융비용·지분법 등은 연결 손익계산서·주석으로 확인한다.

와이즈리포트 기업실적코멘트(2025.12.05 기준)에는 3분기 누적 연결 기준 영업이익 감소 등이 언급되므로, 분기 누적 vs 연간 확정·분기별 변동을 구분한다.

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-03-25 (와이즈리포트 기업모니터 기준)
와이즈리포트 기업모니터 — KBI메탈

주요 주주(참고, 동 화면)
케이비아이국인산업 외 5인 약 31.11%, 자사주 약 0.20% 등.

해석
화면 EPS가 극소로 나와 PER N/A인 경우가 있어, 2025년 연결 당기순이익과 지배주주지분 EPS는 사업보고서로 대조한다. PBR이 1배 미만으로 보일 수 있으나 BPS·순이익 품질과 함께 해석한다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 전기차·전장부품·전력 인프라 확대는 동·케이블·전장 수요와 연관될 수 있다.
• 비철금속 가격(LME 등)·환율은 매출·원가에 직접 영향.
• 동남아 생산 거점(베트남)은 원가·물류·정책 리스크가 공존한다.

7. 리스크 요인

• 원재료 가격: 동 등 비철 가격 급변 시 마진 변동.
• 경기·수요: 전선·건설·자동차 사이클 민감.
• 지분법·비영업: 관계기업 손익·처분이익에 따른 순이익 변동성.
• 환율: 수출·해외 법인.
• 밸류: PER N/A, PBR만으로 저평가 단정 불가.
• 신용: 일부 화면에 회사채 등급 안내가 있으나 최신은 공시·평가사 확인.

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

• 와이즈리포트 기준 최근 3개월 증권사 투자의견·목표가 제시 없음으로 안내된다.

실제 목표주가·적정가는 증권·금융 사이트 및 공시를 참고하고, 투자 판단은 투자자 본인이 하시기 바랍니다.

10. 한 줄 총평

2025년 연결 매출·영업·당기순이익이 모두 늘었다는 보도가 있으나 순이익은 영업이익 대비 얇고, 금속 가격·지분법 민감도가 있어 사업보고서·주석으로 수익의 질을 확인하는 것이 좋다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 비철 가격·환율 이슈와 주가·거래대금은 증권 사이트에서 확인.
• 중장기: 사업부문별 이익, 베트남·전장 비중, ROE·부채를 분기·연간 공시로 추적할 것.

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준에 따라 달라지므로, 반드시 증권·금융 사이트(네이버 금융, FnGuide, 한국경제, DART, KRX 등) 및 공시에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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