한국선재(025550) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 124.32% (2024년 약 93.17%)
- 당좌비율: 2025년 약 50.46% (2024년 약 48.78%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 0.27% (2024년 약 -1.01%)
- 영업이익률: 2025년 약 3.73% (2024년 약 2.70%)
- 유보율: 2025년 약 797.37% (2024년 약 791.14%)

해석(요지)
2025년은 매출은 감소(2,234→2,194억)했지만, 영업이익·순이익은 개선(영업 60→82억, 순이익 5→37억)로 표시됩니다. 다만 부채비율이 100%대(124%)로 올라가 있어 재무구조(차입/운전자본) 점검이 필요합니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열(2025.03~2025.12) 534 + 561 + 560 + 539 = 2,194 → 연간 2,194억과 일치합니다.

분기 손익 포인트(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
당기순이익은 -5 → +54 → +21 → -33으로 분기 변동이 큽니다. 영업이익(3→52→28→-0) 대비 순이익 변동이 커서 기타손익/금융손익/일회성 요인 여부를 공시로 확인하는 것이 좋습니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-20 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10경)

해석(요지)
EPS가 작은 값(13원)으로 표시되어 PER이 크게 나타날 수 있습니다. 이 경우 PER은 왜곡될 수 있어, 실적의 추세성과 현금흐름/재무구조를 함께 보는 편이 좋습니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 철강/선재는 경기 민감 업종으로 원자재·수요 사이클 영향이 큼
• 피팅·밸브는 플랜트/에너지 설비 투자 사이클에 좌우될 수 있음

7. 리스크 요인

• 부채비율 100%대 및 당좌비율 50%대(유동성 점검)
• 원자재 가격·환율·수요 변동성
• 분기 순이익 변동(일회성 가능)
• 경기 둔화 시 스프레드 축소

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

한국선재는 2025년 기준 영업이익·순이익 개선이 보이지만, 부채/유동성 지표와 분기 순이익 변동이 커 공시 기반 점검이 필요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 원자재/철강 가격, 분기 실적(순이익 변동), 거래대금
• 중장기: 피팅·밸브(플랜트) 성장, 재무구조 개선, 이익의 안정성

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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