이구산업(025820) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다. 주가, 시가총액, 실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세/외국인 화면 표기(연결 / 별도, 분기 / 연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025.12, 2024.12, 2023.12, IFRS별도 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025.12, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 158.83%
- 당좌비율: 31.91%
- ROE(지배주주): 7.74%
- 영업이익률: 4.81%
- 순이익률: 2.15%

해석(요지)
매출은 증가 흐름이며 영업이익과 당기순이익은 흑자를 유지합니다. 다만 부채비율이 높은 수준이고 당좌비율이 낮게 표기되어, 원재료 가격 변동과 운전자본 부담에 대한 관리가 중요합니다.

4. 성장성

분기 매출(2025년, 네이버 분기 열 기준 / 단위: 억 원, IFRS별도)
1,289 + 1,260 + 1,313 + 1,216 = 5,078로 연간 수치와 동일하게 표기됩니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준: 네이버 금융 main.naver / frgn.naver 스냅샷. 시세와 투자지표는 2026-05-15 09:21 장중, 수급은 frgn 최근 거래일 2026-05-14 행 기준.

수급(참고, frgn 표)
- 2026.05.14: 기관 +18,429, 외국인 -115,331, 종가 6,540원, 등락률 -3.25%

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 비철금속 업종은 구리 가격, 환율, 전방 제조업 경기의 영향을 크게 받습니다.
• 자동차 전장, 반도체, 전기전자 수요 회복 시 실적 개선 여지가 있습니다.
• 원재료 가격 변동 구간에서는 마진 방어력이 핵심입니다.

7. 리스크 요인

• 원재료 가격 민감도: 구리 가격 및 환율 변동 시 수익성 변동 확대.
• 재무 유동성 부담: 부채비율이 높고 당좌비율이 낮은 구조.
• 업황 사이클: 전방 제조업 둔화 시 물량과 단가 동시 압박 가능.
• 단기 변동성: 최근 거래일과 장중 주가 변동폭이 큰 구간.

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용, 권유 아님)

10. 한 줄 총평

이구산업은 네이버 기준으로 흑자 구조를 유지하고 있지만, 원재료와 업황에 민감한 업종 특성, 높은 부채비율과 낮은 당좌비율을 함께 고려해 보수적으로 접근할 필요가 있습니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 구리 가격, 거래대금, 기관 및 외국인 수급 확인.
• 중장기: 영업이익률 추세, 운전자본 관리, 전방 업황 회복 여부 점검.

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가/저가, PER/PBR/ROE/EPS/BPS, 실적, 배당 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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