와이지플러스(YG PLUS, 037270) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 main 주요재무정보 IFRS연결 표, 최근 연간 실적 열 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 40.71% (2024년 약 40.51%, 2023년 약 35.13%)
- 당좌비율: 2025년 약 98.49% (2024년 약 108.51%, 2023년 약 107.16%)
- 유보율: 2025년 약 478.02% (2024년 약 412.22%, 2023년 약 407.52%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 12.69% (2024년 약 0.73%, 2023년 약 14.12%)
- 영업이익률: 2025년 약 13.70% (2024년 약 -0.40%, 2023년 약 9.50%)
- EPS(원): 2025년 353원(연간 표기)
- PER(배): 2025년 연간 열 약 20.61배, main 투자정보 PER 11.70배(rolling 등 차이 가능)
- BPS(원): 2025년 2,963원

해석(요지)
2025년은 매출·영업·당기순이 2024년 부진 대비 뚜렷이 회복된 것으로 표기됩니다. 부채비율은 40%대로 무난한 편으로 읽힐 수 있으나, 당좌비율은 전년 대비 소폭 하락입니다. 2024년 영업적자 이력은 변동성 측면에서 함께 참고하는 것이 타당합니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열 590 + 483 + 699 + 588 = 2,360 → 연간 2,360억과 일치합니다.

분기 실적(2025년 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 참고)
- 매출: 590 → 483 → 699 → 588
- 영업이익: 87 → 42 → 141 → 54
- 당기순이익: 70 → 45 → 105 → 17

※ 2025.09 분기 당기순 105억 등으로 표기됩니다. 네이버 분기 표는 누적 차감 방식 등으로 공시 단일 분기와 차이가 날 수 있습니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-05-20 (네이버 금융 main 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 frgn.naver 표 일부 / 참고)
- 2026.05.19: 종가 4,425원, 기관 -547, 외국인 -639,501
- 2026.05.18: 종가 4,375원, 기관 +2,489, 외국인 +119,236
- 2026.05.15: 종가 4,490원, 기관 -6,207, 외국인 +9,926

시장 경보
https://finance.naver.com/sise/investment_alert.naver 각 유형 원문에서 037270 미확인(작성 시점). KRX 공지 병행 확인을 권장합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 방송과엔터테인먼트 분류로 음원·플랫폼·IP와 디지털 미디어 트렌드와 연결될 수 있습니다.
• 네이버 main 동일업종 PER 약 -1,371.61배, 동일업종 등락률 약 -4.11%는 업종 내 적자 종목 등에 따라 왜곡될 수 있어 참고용에 그칩니다.

7. 리스크 요인

• 실적 변동: 2024년 영업 -7억, ROE 0.73% 등 부진 연도 이력.
• 주가: 52주 고가 11,400원 대비 현재가 할인 구간, 단일일 -6.67%.
• 수급: 2026.05.19 외국인 -639,501.
• 투자사업: 조합·비상장 종속회사, 공시·공정가치 변동.
• 플랫폼: VIBE 대행 등 거래처·정책 리스크.

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용, 권유 아님)

실제 목표주가 / 적정가 판단은 투자자 본인의 책임이며, 본 문서는 권유가 아닙니다.

10. 한 줄 총평

와이지플러스는 2025년 연결 실적 회복과 낮은 부채비율, PER·PBR 중저대가 기대 요인으로 읽힐 수 있으나, 2024년 영업적자 이력, 52주 고가 대비 조정, 외국인 대량 순매도는 네이버 표기와 공시로 함께 확인하는 편이 타당합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 실적: IFRS연결 연간 2025 매출 2,360억, 영업 323억, 당기순 236억.
• 밸류: main PER 11.70배, EPS 353원, PBR 1.39배, BPS 2,963원.
• 재무: 부채비율 40.71%, 당좌비율 98.49%.
• 배당: 배당수익률 0.73% 표기.
• 경보: 투자경보 목록 미확인, KRX 병행 확인.
• 수급: main 5/20 종가와 frgn 5/19 시점 차이 인지.

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가 / 저가, PER / PBR / ROE / EPS / BPS, 실적, 배당, 투자주의 / 경고 / 위험 / 거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결 / 별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융 및 KRX에서 확인하시기 바랍니다.
• 참고 점수(별점)는 주관적 참고치이며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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