유니온머티리얼(047400) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자/매매 권유가 아닙니다. 주가/시총/실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년/2024년/2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 594.95%
- 당좌비율: 34.14%
- ROE(지배주주): 14.04% (표기)
- 영업이익률: 5.33%
- 순이익률: 2.41%
- EPS(원): 59원
- PER(배): 22.81배(기업실적분석 표기)
- BPS(원): 467원
- PBR(배): 2.86배(기업실적분석 표기)
- 배당: 주당배당금/시가배당률 - 표기

해석(요지)
네이버 표 기준 2023~2024년 영업/순손실 이후 2025년 흑자 전환 표기가 확인됩니다. 다만 부채비율이 500%대, 당좌비율이 30%대로 표기되어 재무 안정성 지표와 변동 요인을 함께 점검하는 편이 안전합니다.

4. 성장성

분기 실적(최근 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표기)
- 매출: 275 -> 265 -> 242 -> 237 (2025.03 -> 2025.06 -> 2025.09 -> 2025.12)
- 영업이익: 14 -> 7 -> -3 -> 36
- 순이익: 3 -> -21 -> -8 -> 50

※ 네이버는 분기 실적이 누적 실적 차감 방식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 있을 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-30 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 외국인/기관 표 일부 / 참고)
- 2026.04.29: 외국인 -9,476 / 기관 +725
- 2026.04.28: 외국인 -147,976 / 기관 -50
- 2026.04.27: 외국인 -46,609 / 기관 -61
- 2026.04.24: 외국인 +106,057 / 기관 -78
- 2026.04.23: 외국인 -26,310 / 기관 -81
- 2026.04.22: 외국인 +96,391 / 기관 -334

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 네이버 동종업종비교 기준 업종이 자동차부품으로 표기되며, 전장/모터 관련 수요 흐름의 영향을 받을 수 있습니다.
• 페라이트 마그네트는 모터 핵심 소재로 적용처가 넓지만(기업개요 표기), 실적이 원가/수요에 따라 변동될 수 있습니다.

7. 리스크 요인

• 재무 리스크: 부채비율 500%대, 당좌비율 30%대 표기
• 실적 변동성: 2023~2024 대규모 순손실 표기 후 2025 흑자 전환(지속성 점검 필요)
• 원가/수요: 원재료 가격 및 전방 수요 변동에 따른 마진 변화
• 테마/변동성: 뉴스/수급에 따른 단기 변동성 확대 가능

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용/권유 아님)

10. 한 줄 총평

유니온머티리얼은 네이버 기준 2025년 흑자 전환이 표기되지만, 부채비율/당좌비율 등 재무 지표가 취약하게 표기되어 수익성 회복의 질과 재무구조 개선 여부 점검이 핵심입니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 업황 관점: 자동차 전장/가전 모터 수요 흐름 및 고객사 가동률 확인
• 마진 관점: 2025.12 분기 영업이익 36억, 순이익 50억 표기 원인(일회성/비경상 여부) 점검
• 재무 관점: 부채비율/당좌비율 추이 및 차입 구조 점검
• 수급 관점: 4/24 외국인 대규모 순매수(+106,057) 이후 4/28 순매도(-147,976) 전환 등 추적

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자/매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가/저가, PER/PBR/ROE/EPS/BPS, 실적, 배당, 투자주의/경고/위험/거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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