KX하이텍(052900) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 48.36%
- 당좌비율: 129.03%
- ROE(지배주주): 3.45%
- 영업이익률: 4.24%
- 순이익률: 3.40%

해석(요지)
네이버 표 기준 2023→2025 기간 매출이 감소로 표기되고(1,547억→1,263억), 영업이익도 2024 대비 둔화로 표기됩니다(92억→54억). 당좌비율은 100%를 상회하지만(2025년 129%), 업황/수주 변동 시 유동성 여력을 지속 점검하는 편이 안전합니다.

4. 성장성

분기 흐름(최근 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2024.12 263 → 2025.03 336 → 2025.06 320 → 2025.09 379
- 영업이익: 17 → -1 → 25 → 13
- 순이익: 8 → -9 → 30 → 14
※ 네이버는 분기 실적이 누적에서 차감 산식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 날 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-27 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 표 일부)
- 2026.04.27: 외국인 -14,343, 기관 -23,548
- 2026.04.24: 외국인 +358,050, 기관 +59,593
- 2026.04.23: 외국인 -42,063, 기관 -21,316
- 2026.04.22: 외국인 -32,566, 기관 -2,881

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• AI/고성능 반도체 수요 확대는 첨단 패키징 소재, 스토리지 부품 수요와 연동될 수 있음
• 다만 반도체/IT 업황은 사이클이 있어 실적 변동성이 커질 수 있음

7. 리스크 요인

• 업황(사이클) 리스크: 반도체/IT 투자 사이클 변화
• 실적 리스크: 네이버 표 기준 매출 감소 및 2024 대비 영업이익 둔화
• 분기 변동: 분기 영업이익/순이익이 음수로 표기되는 구간 존재(2025.03~2025.06 열)
• 유동성/재무: 당좌비율 100% 초과이나(2025년 129% 표기) 보수적 관리 필요

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

KX하이텍은 네이버 기준 반도체 부품 소재·SSD 케이스 등으로 AI 인프라 수요 확대에 대응 중이지만, 기업실적분석(IFRS연결)상 최근 연간은 매출 감소와 수익성 둔화가 함께 표기됩니다. 신규 소재 매출 기여와 분기 손익 안정화를 핵심 확인 포인트로 두는 편이 안전합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 수급(외국인/기관) 변화와 뉴스(자사주 등) 반응
• 중장기: 첨단 패키징 소재의 매출/마진 기여, 스토리지 제품 확대, 업황 회복 시 레버리지

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

문서 끝