삼진엘앤디(054090) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
코스닥 상장(2004) 기업으로, 화성(동탄) 본사를 중심으로 미국·멕시코·베트남 등 해외 종속기업을 운영합니다. 대용량 전력저장장치 수요에 대응해 ESS Module 부품 플랫폼을 확대하고, 삼성SDI 주력 모델 적용 Holder Busbar Ass’y를 2024년에 양산 납품했다고 기업개요에 기재되어 있습니다.

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2024년, IFRS 연결 연간 / 2023년 비교)
단위: 억 원
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

최신 누적(2025년 9월, 연결 누적 / 참고)
단위: 억 원
※ 네이버 기업실적분석 최근 분기 누적(2025.09) 및 동종업종비교(2025.09) 표에 노출된 수치.

해석(요지)
2024년까지는 적자였으나 2025년 3분기 누적 기준으로는 흑자 전환 수치가 표시됩니다. 다만 누적 실적은 분기 차감 방식 및 일회성(환율·평가·충당금 등) 영향으로 달라질 수 있어, 4분기 및 연간 확정치는 DART 공시로 확인하는 편이 안전합니다. 부채비율은 2024년 연말 기준 표상 200%대로 높게 표시되어 재무 부담도 함께 체크가 필요합니다.

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-01 (네이버 금융 시세 스냅샷 기준, 장마감 표기)\n+
| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 현재가(스냅샷) | 1,046 (전일 1,040, +0.58%) |
| 시가총액 | 261 억원 |
| 52주 범위 | 1,394 ~ 600 |
| 52주 베타 | 미표시(동 화면 기준) |
| EPS(표시) | -718원 |
| BPS(표시) | 1,605원 |
| PER(표시) | N/A |
| PBR(표시) | 0.65배 |
| 배당수익률 | N/A |
| 외국인 보유(비율) | 2.64% |

해석(요지)
시가총액이 작고 최근 단기 급등락 흔적(상한가·급변)이 있어, 뉴스/테마·수급에 민감할 수 있습니다. 적자 또는 변동성 큰 이익 구간에서는 PER보다 PBR·현금흐름·부채를 함께 보는 편이 좋습니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 데이터센터·전력 인프라 투자 확대 시 UPS·ESS 수요에 간접 연동 가능
• 배터리/전력저장 산업은 정책·안전 규제·화재 이슈에 민감
• 코스닥 소형 전력부품주는 테마화 시 괴리·변동성이 커질 수 있음

7. 리스크 요인

• 실적 변동성: 2024년 적자, 2025년 누적 흑자 표기 → 연간 확정치 확인 필요
• 재무 부담: 표상 부채비율 200%대(2024)로 높게 표시
• 고객/프로젝트 집중: 특정 고객·모델 의존 시 업황 변화에 취약
• 공급망/원가: 원재료·환율·가동률 변화가 마진에 영향
• 소형주 수급: 거래대금·변동성 확대 가능

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가/적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

삼진엘앤디는 ESS·UPS 부품 공급 확대 스토리가 있으나, 재무 부담과 실적 변동성을 먼저 관리하면서 2025년 누적 흑자 흐름이 연간으로 이어지는지 확인이 필요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 뉴스·공시(수주/납품), 변동성·거래대금
• 중장기: ESS/UPS 수요 지속성과 고객 다변화, 부채·현금흐름 개선

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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