이랜텍(054210) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
1982년 설립·2002년 코스닥 상장으로, 휴대폰용 배터리팩·케이스·충전기, 가전 부품, 궐련형 전자담배 등을 글로벌 고객에 공급하는 구조로 정리된다(와이즈리포트 기업개요). 말레이시아·베트남·인도 등 해외 법인을 두고 있으며, 중대형 배터리팩·E/V 관련 확장과 자동화라인을 통한 생산성 개선을 강조하는 서술이 있다. 스마트폰 출하·담배 규제·원가 등 외부 변수에 따라 실적 변동성이 클 수 있다.

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년(12월결산) 연간, 연결 기준 / 2024년 비교)

해석(요지)
2025년에는 매출과 영업이익이 함께 크게 늘어 본업 체력 개선으로 읽을 수 있다. 당기순이익은 전년 대비 큰 폭으로 늘었으나, 2024년 순이익이 매우 작은 수준이었기 때문에 공시·요약 기사에 나오는 전년 대비 증가율만으로는 “구조적 개선”을 단정하기 어렵다. 감사보고서 제출 후 최종 수치와 손익계산서 세부(금융손익·법인세 등)를 DART에서 재확인하는 것이 안전하다.

DART 공시 링크(참고)
- rcpNo=20260223901149 : 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(2026.02.23)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260223901149

수치 출처(참고): 매일경제/인포스탁 인포봇 기사(연결 연간 표) 및 해당 기사 내 DART 링크(반올림/표기 차이 가능).

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-03-26 (와이즈리포트 기업모니터 기준)

해석(요지)
PER는 한 자릿대 후반, PBR은 약 1배 부근으로 밸류는 “실적 개선 기대”와 “제조·고객 집중 리스크”가 함께 반영된 구간으로 해석할 수 있다. 52주 저가 대비 주가 변동 폭이 컸던 만큼, 단기적으로는 실적 모멘텀과 업황 뉴스에 따른 변동성에 유의할 필요가 있다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 모바일·웨어러블 등 휴대 기기 부품 수요는 중장기 구조적 시장이나 출하 사이클에 민감
• 충전·배터리 고효율·고밀도 요구는 제조 역량·자동화 투자와 연동
• 전자담배·규제 산업은 정책·소비 트렌드에 따른 실적 편차 가능
• E/V·에너지 저장 등 중대형 배터리 쪽은 성장 스토리와 동시에 경쟁·원가 부담 동반

7. 리스크 요인

• 고객·제품 집중 리스크: 주요 고객·제품 비중이 크면 수주/단가 변동에 실적이 민감
• 스마트폰 사이클 리스크: 글로벌 스마트폰 수요 둔화 시 관련 부품 매출 둔화 가능
• 규제·수요 리스크(전자담배 등): 제품 믹스에 따른 정책·소비 변화 영향
• 환율·원가 리스크: 해외 생산 비중이 큰 만큼 환율·물류·원자재 변동이 마진에 영향
• 경쟁·가격 압력: 배터리팩·부품 업종 특성상 가격 경쟁 심화 시 수익성 압박

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가/적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

영업 단에서의 개선 폭이 크게 나타난 해로 읽을 수 있으나, 순이익 증가율은 전년도 이익 규모가 작아 과장되기 쉬우므로, 향후 분기별 영업이익률 추이로 본업 개선의 지속성을 보는 편이 낫다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 분기 매출·영업이익·영업이익률이 2025년 수준을 유지·개선하는지, 일회성 비용 여부 확인
• 중장기: 중대형 배터리팩·E/V 쪽 기여도와 해외 법인별 손익 구조가 개선되는지 점검

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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