에스아이리소스(065420) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
자원판매사업은 바이오연료 제조·판매, 이탄·유연탄 채굴·판매로 구성되고, 건축자재 등 유통사업을 병행한다고 소개합니다. 자원개발·유통 역량과 저장·제조 시설을 통한 원재료 확보 전략을 강조하는 서술이 있습니다(세부는 사업보고서·공시 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년, IFRS별도 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS별도 표 기준. 연결 재무와 수치가 다를 수 있습니다.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 64.21% (전기 약 95.22%)
- 당좌비율: 2025년 약 72.82% (전기 약 52.28%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 -21.65%

과거 비교(참고)
2023년 별도 매출 약 70억·영업이익 약 -86억·당기순이익 약 -93억으로, 최근 2~3년 동안 매출 규모는 확대되었으나 손익은 적자 국면이 이어지는 형태로 표시됩니다.

해석(요지)
매출 성장과 함께 영업손실 폭은 줄어드는 방향으로 읽을 수 있으나, 당기순이익 전환 여부는 차기 결산·분기 공시로 확인합니다. 부채비율은 전년 대비 낮아진 수치로 나타나 유동성·차입은 분기보고서를 함께 보는 편이 좋습니다.

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-14 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
적자 종목으로 PER은 N/A일 수 있고, PBR은 자본·적자 전환 기대와 함께 소형 시총 특성상 거래량·뉴스에 따른 변동성에 유의합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 바이오연료·발전 연료 수요는 에너지 정책·탄소·연료 규격과 연동
• 석탄·이탄 등 원자재는 국제 가격·물류·환율 민감도가 큼
• 소형 자원·유통주는 실적·공시 대비 주가 변동이 클 수 있음

7. 리스크 요인

• 적자 지속, ROE 마이너스에 따른 자본·차입 부담
• 원재료 가격·환율 변동에 따른 마진 악화
• 유상증자·신주, 가처분·소송, 지배구조 관련 공시 리스크
• 저유동·동전주 성격에 따른 유동성·변동성

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

에스아이리소스는 바이오연료·탄·자원 유통을 중심으로 매출은 크게 늘었으나 연간 손익은 적자로 표시되는 코스닥 소형 시총 종목으로, 적자 전환·차입·유상·분쟁은 공시로 함께 확인하는 편이 안전합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 거래량·뉴스(계약·주총·소송), 환율·원재료 시세
• 중장기: 연료·발전 수요, 마진 구조, 재무 건전성 개선 여부

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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