아이로보틱스(066430) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS별도 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 15.88%
- 당좌비율: 135.08%
- ROE(지배주주): 3.93%
- 영업이익률: 0.47%
- 순이익률: 4.67%
- EPS(원): 43원 / PER(배): 39.81배(연간 표기)
- BPS(원): 1,126원 / PBR(배): 1.54배(연간 표기)

해석(요지)
네이버 표 기준으로는 2025년이 영업이익은 낮지만 흑자이며(2억), 2024년 순손실(-5억) 대비 순이익이 회복(17억)된 것으로 표기됩니다.

4. 성장성

분기 실적(최근 분기, IFRS별도 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2025.03 102 → 2025.06 89 → 2025.09 89 → 2025.12 (표 일부 미표기/또는 누락 구간)
- 영업이익: 1 → 1 → 3 → (표 일부 미표기/또는 누락 구간)
- 순이익: 2 → 3 → 14 → (표 일부 미표기/또는 누락 구간)

※ 네이버는 분기 실적이 누적 실적에서 직전 분기 누적을 차감하는 방식으로 계산될 수 있어, 기업 공시 분기와 차이가 있을 수 있다고 안내합니다(표 하단 문구).

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-28 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 표 일부)
- 2026.04.27: 외국인 -431,134
- 2026.04.23: 외국인 +9,962
- 2026.04.22: 외국인 -57,559

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 산업용 필름은 전방 산업(자동차/전자 등) 수요와 원재료(PE) 가격 변동에 영향을 받을 수 있음
• 고부가 필름 확대가 이익률 개선으로 연결되는지 확인 필요(기업개요 표기)

7. 리스크 요인

• 변동성/수급: 2천원대 저가 구간 특성상 변동성 확대 가능
• 마진: 영업이익률이 1% 미만(2025 연간 0.47% 표기)
• 원재료: PE 원료 가격 변동 및 판가 전가 여부
• 밸류: PER이 40~50배대로 높게 표기되는 구간(실적 규모 대비)

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

아이로보틱스는 네이버 기준 재무 지표는 안정적으로 보이지만, 영업이익률이 매우 낮고 PER이 높게 표기되는 구간이라 원재료·마진 개선과 수급 변동성을 함께 점검하는 접근이 필요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 실적 관점: 2025 흑자 유지 + 2026 분기 수익성(영업이익) 확인
• 마진 관점: 고부가 필름/설비 효율화의 실제 개선 효과 추적
• 리스크 관점: 저가주 변동성, 외국인 순매매 급변 구간 주의

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 투자주의/경고/위험/거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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