로지시스(067730) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS별도 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS별도 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 42.09% (2024년 약 54.69%)
- 당좌비율: 2025년 약 187.17% (2024년 약 192.44%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 16.63% (2024년 약 13.50%)
- 영업이익률: 2025년 약 5.94% (2024년 약 5.58%)

해석(요지)
최근 3년 연속으로 매출/이익 개선이 표시됩니다. 유지보수/운영 대행은 반복 매출 성격이 있으나, 계약 구조(단가·기간·범위)와 원가/인건비 변화가 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
※ 네이버 분기 열 값(표시)을 합산하면 연간과 일치합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-17 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
시총이 작은 편이라 급등락이 나타날 수 있습니다. 배당수익률이 높게 보일 때는 일회성 이익/배당 여부와 현금흐름을 함께 확인하는 것이 안전합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 공공/금융 IT 운영·유지관리 수요는 비교적 안정적일 수 있음
• 다만 예산·입찰 환경, 보안/규제 요구 수준 변화에 영향
• 하드웨어/인력 중심 사업은 원가(인건비) 상승에 민감

7. 리스크 요인

• 공공/금융 발주·입찰 경쟁 심화(단가 하락 가능)
• 인건비/외주비 상승에 따른 마진 훼손
• 소형주 특성(유동성·변동성)
• 대형 고객 의존도(계약 갱신/범위 축소 리스크)

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

로지시스는 반복성(유지보수) 성격이 있으나 소형주 변동성이 커서, 계약 지속성(재계약/수주)과 비용 구조(인건비), 그리고 배당의 지속성을 공시로 확인하는 것이 중요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 신규 계약/공시(유지관리), 배당 공시, 거래량·변동성
• 중장기: 고객 포트폴리오, 인력 생산성, 반복 매출 비중, 현금흐름과 배당 정책

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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