하이스틸(071090) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기 기준으로 정리했으며(연결/별도, 분기/연간), 해석 전 기준 통일이 필요할 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 81.80% (2024년 약 80.71%)
- 당좌비율: 2025년 약 50.77% (2024년 약 49.81%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 -3.14% (2024년 약 -0.74%)
- 영업이익률: 2025년 약 -1.30% (2024년 약 0.37%)

해석(요지)
매출 규모는 유지되었으나 2025년 영업적자/순손실로 전환(또는 확대)된 표시입니다. 강관 업종 특성상 원재료(열연 등) 스프레드, 프로젝트 믹스(에너지/플랜트/건설), 가동률이 손익에 큰 영향을 줍니다.

4. 성장성

분기 합≈연간 검증(참고)
이번 수집에서는 finsum_more 페이지가 인코딩 문제로 표가 깨져 분기 4개 분의 완전한 숫자열을 확정하기 어려워, 분기 합과 연간(2,566억)의 근사 일치 검증은 생략합니다(필요 시 DART 분기보고서로 재검증 권장).

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-17 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
적자 구간에서 PER은 해석이 제한됩니다. PBR은 1배 미만으로 표시되나, 자산의 질/업황/현금흐름을 함께 봐야 합니다. 배당은 소액이지만 지속성은 실적/현금흐름에 좌우됩니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 에너지 인프라(원유·가스)·플랜트 발주/정책 변화에 민감
• 철강 소재 가격(열연 등) 변동과 스프레드가 수익성 좌우
• 국내 건설/토목 투자 사이클 영향

7. 리스크 요인

• 업황(원재료·수요) 사이클에 따른 마진 변동
• 2025년 영업적자/순손실 표시(실적 변동성)
• 당좌비율(약 50%대)로 유동성 관리 중요
• 대외 변수(환율, 관세/무역정책, 프로젝트 지연)

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

하이스틸은 강관 업종 사이클에 민감하며 2025년 적자 표시가 있어, 업황(발주/스프레드) + 유동성(당좌비율) + 분기 손익 개선 추세를 공시로 확인하는 접근이 필요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 원자재·관세/정책·에너지 뉴스, 거래량, 분기 실적 공시
• 중장기: 라인파이프/대구경 등 고부가 비중, 북미 판매 성과, 현금흐름과 배당 지속성

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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