리튬포어스(073570) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS별도 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS별도 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 5.82% (2024년 약 4.05%)
- 당좌비율: 2025년 약 925.23% (2024년 약 1,610.20%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 -24.60% (2024년 약 -119.96%)
- 영업이익률: 2025년 약 -42.07% (2024년 약 -34.43%)
- 유보율: 2025년 약 109.46% (2024년 약 232.83%)

해석(요지)
2023~2024에는 순손실 규모가 매우 큼(-1,828억, -1,022억)으로 표시되고, 2025에도 -134억 순손실이 이어집니다. 영업손실이 지속되는 가운데, 순손실의 규모 변동이 매우 커 일회성/평가손익/자본 변동을 DART로 확인할 필요가 있습니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열(2025.03~2025.12) 23 + 26 + 27 + 31 = 107 → 연간 107억과 일치합니다.

분기 순이익 합 점검(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열 당기순이익(2025.03~2025.12) -8 + -18 + -5 + -103 = -134 → 연간 -134억과 일치합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-20 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10경)

해석(요지)
관리종목 표기 상태에서는 상장 유지 조건/개선 기간/감사 의견/재무 요건 등 규정 리스크가 핵심입니다. 투자 전에는 반드시 거래소 공지/공시(감사보고서, 사업보고서, 상장적격성 관련 등)를 확인해야 합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 모바일 액세서리는 유행/채널/재고 영향을 크게 받는 소비재 성격
• 리튬/이차전지 소재는 산업 트렌드는 강하지만, 개별 기업은 생산/고객/원가에서 격차가 큼(실적 검증 필요)

7. 리스크 요인

• 관리종목(상장 유지 관련 리스크)
• 적자 지속 및 순손실 이력(2023~2024 대규모)
• 자금조달(증자·CB 등) 및 희석 가능성
• 사업 다각화(리튬 소재)의 실매출/수익성 불확실
• 소형주 변동성

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

리튬포어스는 네이버 기준 관리종목 + 적자 지속 구간으로, 투자 관점에서는 상장 리스크와 자금/현금흐름 점검이 최우선입니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 관리종목 관련 공지/공시, 자금조달·지배구조 변화, 변동성
• 중장기: 리튬 소재 사업의 실매출·마진, 기존 IP/액세서리 사업의 수익성 회복, 손실의 구조적 축소 여부

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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