이월드(084680) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
테마파크 ‘이월드’ 운영이 핵심이며, 사업부는 테마파크와 쥬얼리로 구성된다고 소개합니다. 쥬얼리는 LLOYD, GRACE, OST 브랜드로 오프라인·온라인 판매를 하며 온라인 비중 확대에 무게를 둔다는 서술이 있습니다(세부는 사업보고서 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년, IFRS별도 연간 / 2024년 비교 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS별도 표 기준. 연결 재무와 수치가 다를 수 있습니다.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 영업이익률: 2025년 약 -3.58%, 2024년 약 -0.39%
- 부채비율: 2025년 약 88.64% (전기 약 82.21%)
- 당좌비율: 2025년 약 6.30% (전기 약 8.78%)

과거 비교(참고)
2023년 별도 매출 약 1,153억·영업이익 약 79억이었으나 당기순이익은 약 -94억으로 표시되어, 일회성·비경상 항목은 공시로 확인하는 것이 좋습니다.

해석(요지)
테마파크·유통은 계절·날씨·금·소비심리에 민감합니다. 당좌비율이 매우 낮게 표시되므로 단기 유동성·차입은 재무제표 주석·분기보고서로 확인합니다. 네이버 표에 유보율이 마이너스로 나오는 시점이 있어 누적 결손 이슈를 공시와 함께 볼 수 있습니다.

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-14 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장중 약 13:40경)

해석(요지)
적자 종목으로 PER은 N/A일 수 있습니다. 2025년 4분기 단기적으로 영업이익이 흑자로 잡히는 분기가 있어도 연간·최근 4분기 합산은 마이너스일 수 있어 지표가 엇갈릴 수 있습니다. 외국인 비중은 낮은 편입니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 국내 레저·관광 회복·할인 정책과 간접 연동
• 패션·주얼리는 트렌드·온라인 채널 경쟁 심화
• 코로나 이후 오프라인 체험 가치 재평가 등 거론 가능(실적과 별개로 주가 변동 가능)

7. 리스크 요인

• 연속 적자, 매출 둔화(표 기준)
• 낮은 당좌비율에 따른 유동성·단기 상환 부담 가능성(공시 확인)
• 날씨·휴일·악천후에 따른 방문객 기복
• 금속·임대·인건비 등 비용 탄력성

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

이월드는 지역 밀착 테마파크와 주얼리 유통을 묶은 구조이나, 2025년 별도 연간 실적은 매출 감소와 영업·당기순 적자로 표시되며 재무제표상 유동성 지표는 보수적으로 읽을 필요가 있습니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 성수기 실적·날씨, 이벤트 뉴스, 거래대금
• 중장기: 방문객 추이, 쥬얼리 온라인 성장, 부채·운전자본 관리

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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