아이윈(090150) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
자동차 시트히터 제조 및 판매가 주력이라고 하며, 베트남 생산공장과 미국·슬로바키아·중국 판매법인을 운영한다고 합니다. 기술제휴 등을 통해 국내 시장 점유율(기업개요 내 언급)을 강조합니다(세부는 공시 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 162.56% (2024년 약 217.95%)
- 당좌비율: 2025년 약 45.28% (2024년 약 42.61%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 20.77% (2024년 약 -10.07%)
- 영업이익률: 2025년 약 5.93% (2024년 약 6.62%)

해석(요지)
2025년에는 매출이 소폭 감소했으나 영업이익은 흑자 유지, 당기순이익은 흑자 전환으로 표시됩니다. 다만 부채비율이 높고 당좌비율이 낮게 표시되어 유동성·차입 구조는 공시로 확인합니다.

4. 성장성

분기 매출(2025년, 동일 표 분기 열 합산 검증 / 단위: 억 원, 참고)
※ 분기별 단일 분기 수치로 표시된 경우, 연간 합계는 약 1,159억 원과 거의 일치합니다(298+304+287+271=1,160 → 표 반올림 등으로 1억 차이 가능).

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-17 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
PER은 최근 4분기 순이익 구성에 민감할 수 있습니다. 시총이 작은 편이라 거래대금·변동성도 함께 봅니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 전장/편의사양 확대에 따른 시트 관련 부품 수요
• 완성차 생산 사이클 및 부품사 단가·원가 구조
• 전기차/하이브리드로의 전환이 수요 구조에 미치는 영향(별도 확인)

7. 리스크 요인

• 완성차 사이클 둔화, 고객사/차종 집중 리스크
• 부채비율 및 유동성(당좌비율)
• 환율·원자재·물류비 변동
• 순이익 변동성(일회성/영업외 손익 가능)

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

아이윈은 시트히터 중심 자동차부품사로 2025년 연결 기준 영업흑자 유지 및 순이익 흑자 전환이 표시되며, 재무비율과 순이익의 질은 공시로 확인하는 편이 좋습니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 분기 실적, 환율/완성차 뉴스, 거래량
• 중장기: 해외 생산/판매 확대, 고객 다변화, 재무구조 개선

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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