마이크로컨텍솔(098120) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다. 주가, 시가총액, 실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결 / 별도, 분기 / 연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년 / 2024년 / 2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 19.00%
- 당좌비율: 429.60%
- ROE(지배주주): 23.08%
- 영업이익률: 17.69%
- 순이익률: 16.92%

해석(요지)
네이버 표 기준 매출, 이익은 증가하고 영업이익률 17%대, ROE 23%대가 표기됩니다. 부채비율 20% 미만, 당좌비율 400%대는 재무 여력이 양호한 편으로 해석될 수 있습니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열(2025.03~2025.12) 253 + 224 + 254 + 272 = 1,003 → 연간 1,003억과 일치(표기 기준).

분기 흐름(2025년 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2025.03 253 → 2025.06 224 → 2025.09 254 → 2025.12 272
- 영업이익: 50 → 37 → 39 → 52
- 당기순이익: 45 → 22 → 40 → 64
※ 네이버는 분기 실적이 누적에서 차감 산식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 날 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): main 2026-05-19 (KRX 장중), 수급은 frgn 2026-05-18 (KRX 장마감) 기준

수급(외국인/기관, 네이버 frgn.naver 표 일부)
- 2026.05.18: 기관 -5,150, 외국인 +51,304
- 2026.05.15: 기관 -36,245, 외국인 -294,516 (-24.06%)
- 2026.05.14: 기관 +5,740, 외국인 -18,398
- 2026.05.13: 기관 +349, 외국인 +45,970
- 2026.05.12: 기관 -10,289, 외국인 -3,717

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 반도체 테스트, 후공정 장비 수요는 중장기 테마와 연동될 수 있음
• 고객사 CAPEX, 검사 공정 투자에 민감할 수 있음

7. 리스크 요인

• 변동성: 52주 14,260원~40,550원, 5/15 -24% 급락
• 밸류: main PBR 3.16배, 연간표 PBR 1.73배와 차이 가능
• 배당: main 배당수익률 0.32%로 낮게 표기
• 규모: 시가총액 2,573억, 중소형주 유동성
• 분기 변동: 2025.06 순이익 22억 등 분기 편차

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용, 권유 아님)

10. 한 줄 총평

마이크로컨텍솔은 성장 실적과 저부채, 고마진이 강점이나 주가 변동성, PBR 부담, 저배당은 함께 확인하는 편이 타당합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 실적 관점: IFRS연결 연간 추이와 분기 이익 변동 확인
• 밸류 관점: PER 15.24배, PBR 3.16배(main)와 연간표 지표 병행 확인
• 재무 관점: 부채비율, 당좌비율 추이
• 수급 관점: 급락 구간, main 장중과 frgn 전일 시점 차이 인지

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가 / 저가, PER / PBR / ROE / EPS / BPS, 실적, 배당 등은 시점과 산정 기준(연결 / 별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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