디젠스(113810) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
자동차 배기시스템의 소음기(Muffler) 개발·제조를 전문으로 한다고 하며, 경기 시흥 본사와 군산·함안 공장, 아산연구소를 운영한다고 합니다. 한국GM을 주요 고객으로 언급하며, 경량화·소형화 등 연구개발을 강조합니다(세부는 공시 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 141.99% (2024년 약 169.07%)
- 당좌비율: 2025년 약 207.71% (2024년 약 178.50%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 3.22% (2024년 약 22.53%)
- 영업이익률: 2025년 약 1.20% (2024년 약 6.17%)

해석(요지)
2025년에는 매출이 전년 대비 감소했고 영업이익·당기순이익이 큰 폭으로 감소한 표시입니다. 부채비율은 전년 대비 낮아진 표시이나 절대 수준과 현금흐름은 감사보고서로 확인합니다.

4. 성장성

분기 매출(2025년, 동일 표 분기 열 합산 검증 / 단위: 억 원, 참고)
※ 분기별 단일 분기 수치로 표시된 경우, 연간 합계는 약 804억 원과 일치합니다(228+154+216+206).

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-16 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 15:50경)

해석(요지)
52주 고저 차가 큰 편으로 변동성에 유의합니다. PER은 실적 변동·최근 4분기 순이익 규모에 따라 민감할 수 있습니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 완성차 판매·전기화 전환과 부품 수요 연동
• 배기·환경 규제 강화와 제품 스펙 — 실적 기여는 별도 검증
• 동종 비교 표의 대형 부품사와 규모·PER 단순 비교는 한계

7. 리스크 요인

• 영업이익 급감·마진 압박
• 완성차 경기·수주 변동
• 고객 쏠림·가격 협상
• 원자재·환율·인건비
• 소형 시총에 따른 주가 변동성

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

디젠스는 머플러 중심 자동차부품 코스닥 종목으로 2025년 연결 실적은 흑자를 유지했으나 이익이 전년 대비 크게 줄어든 표시이며, 고객·분기 흐름은 공시로 확인하는 편이 좋습니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 공시·완성차 뉴스, 거래량
• 중장기: OEM 수주, 원가 구조, 배당·자본 정책

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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