티씨머티리얼즈(125020) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
전력인프라, 전장, 가전 소재 및 모터 관련 제품·서비스를 생산한다고 하며, 구리를 활용해 발전기·케이블·배전시설에 제품을 공급하고 전력기기용 권선 제품을 생산한다고 합니다. 30년 이상의 절연 기술으로 소재 생산부터 제품 제작·수리까지 일괄 공정을 강조합니다(세부는 공시 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS별도 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS별도 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 55.47% (2024년 약 33.89%)
- 당좌비율: 2025년 약 156.50% (2024년 약 127.82%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 2.48% (2024년 약 12.50%)
- 영업이익률: 2025년 약 2.27% (2024년 약 3.60%)

해석(요지)
2025년에는 매출이 전년 대비 소폭 감소했고 영업이익·당기순이익도 줄어든 표시입니다. 2023년 당기순이 상대적으로 크게 나온 데에는 일회성·기타 손익 등이 개입했을 수 있어 감사보고서로 확인합니다.

4. 성장성

분기 매출(2025년, 동일 표 분기 열 합산 검증 / 단위: 억 원, 참고)
※ 분기별 단일 분기 수치로 표시된 경우, 연간 합계는 약 2,991억 원과 거의 일치합니다(679+769+781+762=2,991).

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-16 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
52주 고저 차가 큰 편으로 테마·실적 기대에 따른 변동성에 유의합니다. PER은 최근 4분기 순이익 구성에 민감할 수 있습니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 전력 인프라 투자·데이터센터 전력 수요와 전기장비 테마 연동
• 구리 가격·환율·원가
• 동종 비교 표의 대형 전기장비와 규모·PER 단순 비교는 한계

7. 리스크 요인

• 매출 정체·영업이익 감소
• 원자재·원가 변동
• 경쟁·가격 압박
• 주가 밸류·PER 고평가 우려(시장 심리에 따라 변동)
• 분기 순이익 변동성

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

티씨머티리얼즈는 구리·전력인프라·전기장비 코스닥 종목으로 2025년 별도 연간 실적은 매출 소감과 영업·당기순 이익 감소로 표시되며, PER과 분기 순이익 변동은 공시·컨센과 함께 보는 편이 좋습니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 실적·공시, 전력·원자재 뉴스, 거래량
• 중장기: 수주·납품, 권선·전력기기 믹스, 해외 사이클

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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