피제이메탈(128660) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 종속회사 설립, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
탈산제를 포스코 광양제철소에 납품하고, 빌렛은 알루미늄 압출업체에 판매한다고 합니다. 국내 주요 철강 기업과 협력해 매출 기반을 확보한다는 서술이 있습니다(세부는 수주·공시 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 113.35% (2024년 약 81.27%)
- 당좌비율: 2025년 약 63.59% (2024년 약 72.46%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 10.63% (2024년 약 4.03%)
- 영업이익률: 2025년 약 3.50% (2024년 약 3.60%)

해석(요지)
2025년에 매출·영업이익이 전년 대비 증가한 형태로 표시됩니다. 2024년 당기순이익은 2023년 대비 소액으로 나타나 일회성·지분 등 손익 구성은 사업보고서로 확인합니다. 부채비율이 상승한 수치로 나타나 차입·투자는 분기보고서로 추적합니다.

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-14 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
비철·알루미늄 테마로 거래량이 붙을 수 있으나 원자재·지정학 뉴스와 실적의 시차에 유의합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 알루미늄 수요는 건설·자동차·포장 등과 연동
• 중동·공급망 이슈는 가격·심리에 단기 영향 가능
• 탄소·재생 흐름과 재생연 사업을 같은 맥락에서 볼 수 있으나 실적 기여는 공시 확인

7. 리스크 요인

• LME·환율·전력 변동에 따른 마진 압박
• 부채비율 상승(표 기준), 금융비용
• 2024년 당기순이익 급감 이력 — 일회성 여부는 공시
• 테마 대비 소형 시총 변동성

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

피제이메탈은 포스코 연계 탈산·빌렛과 재생연을 포인트로 하는 코스닥 비철 종목으로, 2025년 연결 연간 실적은 매출·영업이익이 성장한 형태로 표시되나 당기순이익은 연도별 변동이 있고 부채비율은 상승한 수치로 나타나 원재료·분기 실적을 함께 보는 편이 안전합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 알루미늄·지정학 뉴스, 거래량·테마
• 중장기: 재생연·캐파, 포스코·압출 수요, 부채 관리

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

문서 끝