대성하이텍(129920) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
와이즈리포트 기업개요에 따르면 1995년 설립·2001년 법인 전환 후, 2014년 일본 NOMURA VTC 인수 등을 통해 글로벌 시장 진출을 강화했다. 스위스턴 자동선반·정밀부품·컴팩트 머시닝센터를 주력으로 하며, 2차전지 장비·반도체 장비 등으로 사업 영역을 확대하는 서술이 있다. 베트남·루마니아 등 해외 법인을 통한 공급망·시장 다각화를 언급하고 있으나, 글로벌 공작기계·수출 비중이 커 환율·수요 사이클에 따른 실적 변동성이 클 수 있다.

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년(12월결산) 연간, 연결 기준 / 2024년 비교)

해석(요지)
2025년에는 매출이 다소 늘었고, 영업손실·순손실 폭이 전년 대비 크게 줄어 “손익 개선 방향”으로 읽을 수 있다. 다만 연결 기준으로 여전히 적자이므로, 판관비·원가·일회성 항목을 포함한 손익 구조가 개선되는지(분기별) 추가 확인이 필요하다. 감사보고서 제출 후 최종 수치는 DART 재무제표로 재확인하는 것이 좋다.

DART 공시 링크(참고)
- rcpNo=20260316900809 : 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(2026.03.16)
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316900809

수치 출처(참고): 매일경제/인포스탁 인포봇 기사(연결 연간 표) 및 해당 기사 내 DART 링크(반올림/표기 차이 가능).

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-03-26 (와이즈리포트 기업모니터 기준)

해석(요지)
적자 구간이라 PER은 N/A로 표시되는 경우가 많고, 밸류는 PBR·자산 효율·손익 개선 기대가 함께 작용한다. 52주 범위가 넓은 편이라(저가 대비 상대적으로 높은 수준) 단기 변동성에 유의할 필요가 있다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 정밀 가공·공작기계 수요는 제조업 CAPEX·자동차·항공·의료 등 다운스트림과 연동
• 전기차·전장 부품 수요는 관련 가공·금형 수요에 간접적 기회 요인
• 글로벌 설비 투자 둔화 시 공작기계·수출 지향 업종은 실적 둔화 압력 가능
• 방산·유럽 등 지역별 수요는 회사 서술(해외 법인)과 맞물리나, 규제·수주 타이밍 리스크 동반

7. 리스크 요인

• 적자 지속 리스크: 손실 폭이 줄어도 흑자 전환이 지연되면 밸류 정당화가 어려울 수 있음
• 수출·환율 리스크: 수출 비중이 큰 만큼 환율·물류·지정학 이슈에 민감
• 경기·CAPEX 사이클: 공작기계·산업 수요 둔화 시 주문·마진 압박 가능
• 경쟁·원가: 장비·가공 업종 특성상 가격·원가 경쟁 심화 시 수익성 압박
• 자회사·해외 법인 리스크: 연결 구조에서 특정 법인 실적·통제 이슈가 전체 손익을 흔들 수 있음

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가/적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

손실 폭은 줄었지만 적자 구조는 남아 있어, 향후에는 “영업이익 흑자 전환”과 “지속 가능한 수주·마진”이 같은 방향으로 이어지는지가 핵심이다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 분기별 영업손익·순손익 추이, 환율·수출 단가 변동, 일회성 비용 여부 확인
• 중장기: 해외 법인(베트남·루마니아 등) 손익 기여와 2차전지·반도체 장비 쪽 확장의 실적 반영 여부

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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