유니트론텍(142210) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 134.25% (2024년 약 136.24%)
- 당좌비율: 2025년 약 101.53% (2024년 약 114.82%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 9.58% (2024년 약 17.88%)
- 영업이익률: 2025년 약 4.20% (2024년 약 5.07%)
- EPS(원): 2025년 636원(연간 표기)
- 주당배당금(원): 2025년 165원

해석(요지)
2025년 매출은 증가했으나 영업·순이익은 전년 대비 감소로 표시됩니다. 영업이익률 4%대, ROE 9.58%는 마진·수익성 하락으로 읽힐 수 있어 공시로 확인하는 편이 좋습니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열(2025.03~2025.12) 1,726 + 2,053 + 1,924 + 1,986 = 7,689 → 연간 7,690억과 일치합니다.

분기 실적(2025년 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 참고)
- 매출: 1,726 → 2,053 → 1,924 → 1,986 (2025.03~2025.12)
- 영업이익: 100 → 36 → 69 → 118
- 당기순이익: 57 → -48 → 56 → 53

※ 2025.06 분기 순손실(-48억) 표기. 네이버 분기 표는 누적 차감 방식 등으로 공시와 차이가 날 수 있습니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-05-20 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 외국인/기관 표 일부 / 참고)
- 2026.05.19: 외국인 +200,268 / 기관 +4,770
- 2026.05.18: 외국인 -22,309 / 기관 +16,100
- 2026.05.15: 외국인 +2,916 / 기관 +43,186

해석(요지)
PER·PBR은 최근 4분기 기준 산식에 따라 변동될 수 있습니다. 52주 고가 9,000원 대비 조정 구간이며, 5/13 외국인 대량 순매도(-773,698) 이력이 표기됩니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• DRAM·SSD·MCU 등 반도체 유통은 IT·산업 수요와 연동
• 차량용 디스플레이·자율주행·AI Robotics 테마와 연결 가능
• Micron Vendor 집중 구조는 실적·마진 변동 요인

7. 리스크 요인

• 수익성: 2025년 순이익 118억, 전년 197억 대비 감소 표기
• 분기 변동: 2025.06 분기 순손실(-48억) 표기
• 마진: 영업이익률 4.20%로 낮은 편
• 의존: Micron Vendor 독점 및 유통 구조
• 수급: 외국인 순매도·변동성(5/13 등)

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

유니트론텍은 매출 성장·밸류·배당이 표기되나, 순이익 감소와 2025.06 분기 순손, Micron Vendor 의존을 함께 확인하는 것이 중요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 분기 실적 변동, 외국인·기관 수급, 52주 변동
• 중장기: 반도체·디스플레이 유통 안정, 토르드라이브·AI Robotics 성과, 마진 개선

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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