영우디에스피(143540) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자/매매 권유가 아닙니다. 주가/시총/실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년/2024년/2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 127.35%
- 당좌비율: 98.73%
- ROE(지배주주): 19.84%
- 영업이익률: 7.34%
- 순이익률: 6.90%
- EPS(원): 125원
- PER(배): 7.62배
- BPS(원): 703원
- PBR(배): 1.35배
- 주당배당금(원): -
- 시가배당률(%): -

해석(요지)
2025년은 매출 증가와 함께 영업/순이익이 흑자로 전환된 것으로 표기됩니다. 다만 당좌비율이 100% 미만(98%대)으로 표기되어 단기 유동성 여유가 크지 않을 수 있으며, 부채비율도 100%대 중반으로 표기되어 수주/납품 사이클에 따른 운전자금 변동을 같이 점검할 필요가 있습니다.

4. 성장성

분기 실적(최근 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표기 최근 구간 기준)
- 매출: 81 -> 185 -> 194 -> 345
- 영업이익: -2 -> -1 -> 11 -> 52
- 순이익: -5 -> 7 -> 4 -> 50

※ 네이버는 분기 실적이 누적 실적 차감 방식으로 계산될 수 있어, 기업 공시 분기 실적과 차이가 있을 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-29 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 표 일부 / 참고)
- 04/29: 외국인 -109,045 / 기관 +21
- 04/28: 외국인 +131,500 / 기관 -410
- 04/27: 외국인 -10,402
- 04/24: 외국인 -29,258

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 디스플레이/반도체/2차전지 관련 장비 업종은 고객사 CAPEX 사이클의 영향을 받는 구조입니다.
• 2025년 흑자 전환 표기 이후에도, 분기(특히 2025.12)에서 개선된 마진이 다음 분기에도 유지되는지가 중요합니다.

7. 리스크 요인

• 사이클 리스크: 장비 수주/납품 타이밍에 따라 분기 실적 변동 가능
• 유동성 리스크: 당좌비율 98%대 표기(100% 미만)
• 레버리지: 부채비율 127%대 표기
• 분기 변동성: 최근 분기에서 손익이 급격히 개선(영업이익 -2 -> -1 -> 11 -> 52)되며 변동 폭이 큼

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용/권유 아님)

10. 한 줄 총평

영우디에스피는 네이버 기준 2025년 흑자 전환과 2025.12 분기 마진 개선이 확인되지만, 당좌비율 100% 미만 및 부채비율 100%대 표기가 있어 수주/납품 사이클과 유동성 지표를 함께 점검하는 접근이 필요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 턴어라운드 관점: 2025.12 분기 개선(영업이익 52억/순이익 50억 표기)이 이후 분기에도 이어지는지 확인
• 밸류 관점: PER이 10배 내외로 표기되더라도, 사이클 둔화 시 손익이 빠르게 악화될 수 있어 보수적 해석 필요
• 리스크 관점: 당좌비율/부채비율 방향성(개선/악화) 추적이 중요

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자/매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가/저가, PER/PBR/ROE/EPS/BPS, 실적, 배당, 투자주의/경고/위험/거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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