이랜시스(264850) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 23.41%
- 당좌비율: 198.09%
- ROE(지배주주): 8.01%
- 영업이익률: 5.59%
- 순이익률: 6.10%

해석(요지)
네이버 표 기준으로 부채비율이 20%대, 당좌비율이 200% 내외로 표기되어 재무 안정성은 양호해 보입니다. 다만 2025년은 매출/이익이 소폭 둔화된 표기가 있어 수요/단가/원가 구조 변화를 확인할 필요가 있습니다.

4. 성장성

분기 흐름(최근 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2025.03 187 → 2025.06 163 → 2025.09 169 → 2025.12 176
- 영업이익: 14 → 7 → 11 → 7
- 순이익: 15 → 6 → 12 → 10
※ 네이버는 분기 실적이 누적에서 차감 산식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 날 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-28 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인, 네이버 표 일부)
- 2026.04.27: 외국인 -33,537
- 2026.04.24: 외국인 +18,185
- 2026.04.21: 외국인 +21,099

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 생활가전/스마트홈 및 보안솔루션(도어록) 확산에 따른 부품 수요 확대 가능
• 단기적으로는 로봇/스마트홈 테마 수급이 주가 변동성을 키울 수 있음

7. 리스크 요인

• 밸류 리스크: PER 40배대 표기(현재가/최근 4분기 기준)로 기대치 변동에 민감
• 이익 둔화: 2025년 영업이익 감소(59→39억) 표기
• 고객/수요 민감: 고객사 판매/신제품 사이클 변화
• 테마 변동성: 로봇/스마트홈 등 테마성 수급

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

이랜시스는 네이버 기준 재무지표는 안정적이지만, 2025년 이익 둔화와 PER 고평가 표기가 있어 이익 회복(마진) 확인이 핵심입니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 배당 관점: 주당배당금 50원 표기(2023~2025)
• 실적 관점: 2025년 이익 감소 원인(원가/단가/수요) 확인 필요
• 리스크 관점: 테마성 변동성 구간에서는 분할/리스크 관리 우선

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 투자주의/경고/거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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