지오엘리먼트(311320) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다. 수치는 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 재확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세/외국인 화면 표기(연결 / 별도, 분기 / 연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

항목 내용

참고 점수 ⭐ 3.0~4.0 (네이버 기업실적분석에서 2025년 매출 546억, 영업이익 44억, 당기순이익 48억(IFRS연결)으로 표기. 2023년은 IFRS별도로 표기됨. main 투자정보에서는 PER/EPS 22.38배 / 433원, PBR/BPS 2.08배 / 4,668원, 배당수익률 0.62%로 표기)

한 줄 요약 네이버 기업개요 기준 지오엘리먼트는 2005년 설립 후 2021년 코스닥 상장하고 2024년 지오어플라이언스 지분을 신규 취득한 것으로 표기됩니다. 반도체사업부에서 전구체 기화이송 기술과 스퍼터링 타겟, 가전제품사업부에서 면상발열히터 기술 기반 부품을 생산한다고 표기됩니다. ALD 장비 제조사에 표준 부품을 공급하고 12인치 반도체용 스퍼터링 타겟 개발을 완료해 반도체 소자사에 공급한다고 표기됩니다. 네이버 main 기준 2026-05-12 (KRX 장마감) 현재가 9,690원(전일 대비 -800원, -7.63%), 시가총액 1,222억 원, 52주 10,840원 / 6,050원, 외국인 소진율 3.29%, PER/EPS 22.38배 / 433원, PBR/BPS 2.08배 / 4,668원, 배당수익률 0.62%로 표기됩니다. 투자주의, 투자경고, 투자위험, 거래정지 목록 원문 HTML에서 311320 문자열 미포함으로 확인했습니다(작성 시점 기준).

항목	내용
참고 점수	⭐ 3.0~4.0 (네이버 `기업실적분석`에서 2025년 매출 546억, 영업이익 44억, 당기순이익 48억(IFRS연결)으로 표기. 2023년은 IFRS별도로 표기됨. `main` 투자정보에서는 PER/EPS 22.38배 / 433원, PBR/BPS 2.08배 / 4,668원, 배당수익률 0.62%로 표기)
한 줄 요약	네이버 기업개요 기준 지오엘리먼트는 2005년 설립 후 2021년 코스닥 상장하고 2024년 지오어플라이언스 지분을 신규 취득한 것으로 표기됩니다. 반도체사업부에서 전구체 기화이송 기술과 스퍼터링 타겟, 가전제품사업부에서 면상발열히터 기술 기반 부품을 생산한다고 표기됩니다. ALD 장비 제조사에 표준 부품을 공급하고 12인치 반도체용 스퍼터링 타겟 개발을 완료해 반도체 소자사에 공급한다고 표기됩니다. 네이버 `main` 기준 2026-05-12 (KRX 장마감) 현재가 9,690원(전일 대비 -800원, -7.63%), 시가총액 1,222억 원, 52주 10,840원 / 6,050원, 외국인 소진율 3.29%, PER/EPS 22.38배 / 433원, PBR/BPS 2.08배 / 4,668원, 배당수익률 0.62%로 표기됩니다. 투자주의, 투자경고, 투자위험, 거래정지 목록 원문 HTML에서 `311320` 문자열 미포함으로 확인했습니다(작성 시점 기준).

2. 기업 개요

항목	내용
종목코드	311320
상장시장	코스닥(KOSDAQ)
업종(네이버 표기)	반도체와반도체장비
사업 요약(네이버 기업개요 재구성)	반도체사업부: 전구체 기화이송 기술, 스퍼터링 타겟. 가전제품사업부: 면상발열히터 기반 부품. ALD 장비 제조사 표준 부품 공급, 12인치 반도체용 스퍼터링 타겟 개발 완료 표기.

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년 / 2024년 / 2023년 연간 / 단위: 억 원, 네이버 기업실적분석)
※ 2023년은 IFRS별도, 2024년 및 2025년은 IFRS연결 표기로 산정 기준이 다르므로 단순 비교에 유의.

구분	2025.12	2024.12	2023.12	해석(방향성, 참고)
매출액	546	448	178	큰 폭 증가(별도→연결 효과 포함)
영업이익	44	53	8	흑자 유지
당기순이익	48	31	22	증가
영업이익률(%)	8.11	11.87	4.27	두 자릿수에서 한 자릿수로
순이익률(%)	8.76	6.92	12.50	변동
ROE(지배주주)(%)	9.69	6.43	4.49	개선
부채비율(%)	23.91	24.92	5.58	20%대로 유지(2024년부터 연결 영향)
당좌비율(%)	277.54	223.80	1,243.05	200%대 표기
유보율(%)	833.56	753.35	698.83	증가
EPS(원)	433	266	177	증가
PER(배)	16.36	27.23	67.36	하락
BPS(원)	4,668	4,267	3,995	증가
PBR(배)	1.52	1.69	2.98	하락
주당배당금(원)	60	50	-	도입 후 증가
시가배당률(%)	0.85	0.69	-	1% 미만 표기
배당성향(%)	13.86	18.83	-	10%대 표기

해석(요지)
네이버 표기 기준 매출은 큰 폭 증가했고 ROE 및 EPS도 개선되었으나, 2023년 별도와 2024년 이후 연결로 산정 기준이 바뀌어 절대 비교에는 한계가 있습니다. 부채비율은 20%대, 유보율은 800%대로 자본 여력은 양호한 것으로 표기됩니다.

4. 성장성

성장 축	체크 포인트
반도체 소재	ALD용 전구체 기화이송, 스퍼터링 타겟(기업개요 표기)
첨단 노드	12인치 반도체용 스퍼터링 타겟 양산 공급(기업개요 표기)
가전 부품	면상발열히터 기반 부품(기업개요 표기)
신규 종속회사	2024년 지오어플라이언스 지분 신규 취득(기업개요 표기)

분기 실적(2025년 분기, 네이버 기업실적분석 분기 / 단위: 억 원, IFRS연결 표기)

구분	2025.03	2025.06	2025.09	2025.12
매출액	132	127	156	131
영업이익	8	12	14	11
당기순이익	16	10	11	11

※ 네이버는 분기 실적이 누적 실적에서 직전 분기까지의 누적을 차감하는 방식으로 계산될 수 있어, 기업 공시 분기 실적과 차이가 있을 수 있습니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준: 네이버 금융 main.naver / frgn.naver 스냅샷, 시세 및 투자지표는 main 2026-05-12 (KRX 장마감) 기준, 수급(순매수)은 frgn 표에서 확인된 최근 거래일(2026-05-11) 행을 병기했습니다.
※ 일별 시세 표(sise_day)에는 거래대금 컬럼이 없어, 거래대금은 main 표기를 사용했습니다.

항목	내용
현재가	9,690원(전일 대비 -800원, -7.63%)
시가총액	1,222억 원
상장주식수	12,614,560주
52주 최고 / 최저	10,840원 / 6,050원
거래량 / 거래대금	387,670주 / 3,751백만 원(`main` 표기)
PER / EPS	22.38배 / 433원(`투자정보` 2025.12 기준 표기)
PBR / BPS	2.08배 / 4,668원(`투자정보` 2025.12 기준 표기)
배당수익률	0.62%
외국인	보유 415,088주, 소진율 3.29%
시장 경보(중요)	투자주의, 투자경고, 투자위험, 거래정지: 네이버 목록 원문 HTML에서 `311320` 문자열 미포함(작성 시점 기준)

수급(외국인/기관, 네이버 frgn.naver 표 일부 / 참고)
- 2026.05.11: 외국인 +15,207 / 기관 +7,620

6. 산업/시장 트렌드 부합도

네이버 동종업종 업종명 반도체와반도체장비 관점에서, 반도체 캐펙스 사이클, ALD 및 PVD 공정 채택 확대, 12인치 라인 가동률 변화의 영향을 받을 수 있습니다.
네이버 동일업종 PER 35.95배로 표기되어, main 투자정보 PER 22.38배와 비교 시 산정 시점 및 표본 차이를 감안해 참고할 필요가 있습니다.

7. 리스크 요인

회계 기준 혼재: 2023년 별도, 2024~2025년 연결로 표기되어 추세 해석에 주의가 필요합니다.
이익률 변동: 영업이익률이 2024년 두 자릿수에서 2025년 한 자릿수로 표기됩니다.
주가 변동: 당일 기준 전일 대비 하락률이 크게 나타난 것으로 표기됩니다.
고객사 집중도: 반도체 소자사 및 ALD 장비사 의존도와 캐펙스 변동의 영향을 받을 수 있습니다.

8. 종합 평가표

항목	평가(참고)
재무 안정성	양호(부채비율 20%대, 유보율 800%대 표기)
수익성	양호(영업이익률 8%대, ROE 9%대 표기)
성장성	양호(매출 큰 폭 증가, 12인치 타겟 양산 표기)
밸류	보통(PER 22배대, PBR 2배대 표기)
배당	낮음(배당수익률 1% 미만 표기)
모멘텀 / 수급	보통(당일 급락, 직전 거래일 외국인 및 기관 순매수 표기)
리스크	보통(회계 기준 혼재, 캐펙스 사이클)

9. 목표 주가 시나리오(참고용, 권유 아님)

시나리오	설명(참고)
보수	반도체 캐펙스 둔화 및 비용 부담으로 마진 압박
기준	ALD 부품 및 스퍼터링 타겟 수요 유지, 가전 부문 추가 기여
개선	12인치 타겟 양산 확대와 신규 종속회사 시너지가 이익으로 반영
리스크	고객사 가동률 변동, 환율, 원자재 변동

실제 목표주가 / 적정가 판단은 투자자 본인의 책임이며, 본 문서는 권유가 아닙니다.

10. 한 줄 총평

지오엘리먼트는 네이버 표기 기준 매출과 이익이 증가한 반도체 소재 회사로 재무 레버리지는 낮은 편이나 2023년 별도 / 2024~2025년 연결 혼재와 당일 주가 하락을 함께 봐야 합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

실적: 네이버 기업실적분석 연간(2023 별도, 2024~2025 연결) 및 분기(2025.03~2025.12) 확인.
재무: 부채비율, 당좌비율, 유보율 추이 확인.
밸류/배당: main PER, PBR 및 배당수익률 표기 시점 확인.
수급: frgn.naver 외국인, 기관 순매수 확인.
경보: 투자주의, 투자경고, 투자위험, 거래정지 목록을 매매 직전 재확인.

12. 면책 문구

본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다.
주가, 시가총액, 52주 고가 / 저가, PER / PBR / ROE / EPS / BPS, 실적, 배당, 투자주의 / 경고 / 위험 / 거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결 / 별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

문서 끝

지오엘리먼트(311320) 참고용 리포트

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

항목 내용

항목	내용
참고 점수	⭐ 3.0~4.0 (네이버 `기업실적분석`에서 2025년 매출 546억, 영업이익 44억, 당기순이익 48억(IFRS연결)으로 표기. 2023년은 IFRS별도로 표기됨. `main` 투자정보에서는 PER/EPS 22.38배 / 433원, PBR/BPS 2.08배 / 4,668원, 배당수익률 0.62%로 표기)
한 줄 요약	네이버 기업개요 기준 지오엘리먼트는 2005년 설립 후 2021년 코스닥 상장하고 2024년 지오어플라이언스 지분을 신규 취득한 것으로 표기됩니다. 반도체사업부에서 전구체 기화이송 기술과 스퍼터링 타겟, 가전제품사업부에서 면상발열히터 기술 기반 부품을 생산한다고 표기됩니다. ALD 장비 제조사에 표준 부품을 공급하고 12인치 반도체용 스퍼터링 타겟 개발을 완료해 반도체 소자사에 공급한다고 표기됩니다. 네이버 `main` 기준 2026-05-12 (KRX 장마감) 현재가 9,690원(전일 대비 -800원, -7.63%), 시가총액 1,222억 원, 52주 10,840원 / 6,050원, 외국인 소진율 3.29%, PER/EPS 22.38배 / 433원, PBR/BPS 2.08배 / 4,668원, 배당수익률 0.62%로 표기됩니다. 투자주의, 투자경고, 투자위험, 거래정지 목록 원문 HTML에서 `311320` 문자열 미포함으로 확인했습니다(작성 시점 기준).

2. 기업 개요

항목	내용
종목코드	311320
상장시장	코스닥(KOSDAQ)
업종(네이버 표기)	반도체와반도체장비
사업 요약(네이버 기업개요 재구성)	반도체사업부: 전구체 기화이송 기술, 스퍼터링 타겟. 가전제품사업부: 면상발열히터 기반 부품. ALD 장비 제조사 표준 부품 공급, 12인치 반도체용 스퍼터링 타겟 개발 완료 표기.

3. 재무 안정성 & 수익성

구분	2025.12	2024.12	2023.12	해석(방향성, 참고)
매출액	546	448	178	큰 폭 증가(별도→연결 효과 포함)
영업이익	44	53	8	흑자 유지
당기순이익	48	31	22	증가
영업이익률(%)	8.11	11.87	4.27	두 자릿수에서 한 자릿수로
순이익률(%)	8.76	6.92	12.50	변동
ROE(지배주주)(%)	9.69	6.43	4.49	개선
부채비율(%)	23.91	24.92	5.58	20%대로 유지(2024년부터 연결 영향)
당좌비율(%)	277.54	223.80	1,243.05	200%대 표기
유보율(%)	833.56	753.35	698.83	증가
EPS(원)	433	266	177	증가
PER(배)	16.36	27.23	67.36	하락
BPS(원)	4,668	4,267	3,995	증가
PBR(배)	1.52	1.69	2.98	하락
주당배당금(원)	60	50	-	도입 후 증가
시가배당률(%)	0.85	0.69	-	1% 미만 표기
배당성향(%)	13.86	18.83	-	10%대 표기

4. 성장성

성장 축	체크 포인트
반도체 소재	ALD용 전구체 기화이송, 스퍼터링 타겟(기업개요 표기)
첨단 노드	12인치 반도체용 스퍼터링 타겟 양산 공급(기업개요 표기)
가전 부품	면상발열히터 기반 부품(기업개요 표기)
신규 종속회사	2024년 지오어플라이언스 지분 신규 취득(기업개요 표기)

분기 실적(2025년 분기, 네이버 기업실적분석 분기 / 단위: 억 원, IFRS연결 표기)

구분	2025.03	2025.06	2025.09	2025.12
매출액	132	127	156	131
영업이익	8	12	14	11
당기순이익	16	10	11	11

※ 네이버는 분기 실적이 누적 실적에서 직전 분기까지의 누적을 차감하는 방식으로 계산될 수 있어, 기업 공시 분기 실적과 차이가 있을 수 있습니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

항목	내용
현재가	9,690원(전일 대비 -800원, -7.63%)
시가총액	1,222억 원
상장주식수	12,614,560주
52주 최고 / 최저	10,840원 / 6,050원
거래량 / 거래대금	387,670주 / 3,751백만 원(`main` 표기)
PER / EPS	22.38배 / 433원(`투자정보` 2025.12 기준 표기)
PBR / BPS	2.08배 / 4,668원(`투자정보` 2025.12 기준 표기)
배당수익률	0.62%
외국인	보유 415,088주, 소진율 3.29%
시장 경보(중요)	투자주의, 투자경고, 투자위험, 거래정지: 네이버 목록 원문 HTML에서 `311320` 문자열 미포함(작성 시점 기준)

수급(외국인/기관, 네이버 frgn.naver 표 일부 / 참고)
- 2026.05.11: 외국인 +15,207 / 기관 +7,620

6. 산업/시장 트렌드 부합도

네이버 동종업종 업종명 반도체와반도체장비 관점에서, 반도체 캐펙스 사이클, ALD 및 PVD 공정 채택 확대, 12인치 라인 가동률 변화의 영향을 받을 수 있습니다.
네이버 동일업종 PER 35.95배로 표기되어, main 투자정보 PER 22.38배와 비교 시 산정 시점 및 표본 차이를 감안해 참고할 필요가 있습니다.

7. 리스크 요인

회계 기준 혼재: 2023년 별도, 2024~2025년 연결로 표기되어 추세 해석에 주의가 필요합니다.
이익률 변동: 영업이익률이 2024년 두 자릿수에서 2025년 한 자릿수로 표기됩니다.
주가 변동: 당일 기준 전일 대비 하락률이 크게 나타난 것으로 표기됩니다.
고객사 집중도: 반도체 소자사 및 ALD 장비사 의존도와 캐펙스 변동의 영향을 받을 수 있습니다.

8. 종합 평가표

항목	평가(참고)
재무 안정성	양호(부채비율 20%대, 유보율 800%대 표기)
수익성	양호(영업이익률 8%대, ROE 9%대 표기)
성장성	양호(매출 큰 폭 증가, 12인치 타겟 양산 표기)
밸류	보통(PER 22배대, PBR 2배대 표기)
배당	낮음(배당수익률 1% 미만 표기)
모멘텀 / 수급	보통(당일 급락, 직전 거래일 외국인 및 기관 순매수 표기)
리스크	보통(회계 기준 혼재, 캐펙스 사이클)

9. 목표 주가 시나리오(참고용, 권유 아님)

시나리오	설명(참고)
보수	반도체 캐펙스 둔화 및 비용 부담으로 마진 압박
기준	ALD 부품 및 스퍼터링 타겟 수요 유지, 가전 부문 추가 기여
개선	12인치 타겟 양산 확대와 신규 종속회사 시너지가 이익으로 반영
리스크	고객사 가동률 변동, 환율, 원자재 변동

실제 목표주가 / 적정가 판단은 투자자 본인의 책임이며, 본 문서는 권유가 아닙니다.

10. 한 줄 총평

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

실적: 네이버 기업실적분석 연간(2023 별도, 2024~2025 연결) 및 분기(2025.03~2025.12) 확인.
재무: 부채비율, 당좌비율, 유보율 추이 확인.
밸류/배당: main PER, PBR 및 배당수익률 표기 시점 확인.
수급: frgn.naver 외국인, 기관 순매수 확인.
경보: 투자주의, 투자경고, 투자위험, 거래정지 목록을 매매 직전 재확인.

12. 면책 문구

본 문서는 참고용이며, 투자 / 매매 권유가 아닙니다.
주가, 시가총액, 52주 고가 / 저가, PER / PBR / ROE / EPS / BPS, 실적, 배당, 투자주의 / 경고 / 위험 / 거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결 / 별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

문서 끝

선정 이력

지오엘리먼트(311320) 참고용 리포트

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

6. 산업/시장 트렌드 부합도

7. 리스크 요인

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용, 권유 아님)

10. 한 줄 총평

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

12. 면책 문구

지오엘리먼트(311320) 참고용 리포트

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

6. 산업/시장 트렌드 부합도

7. 리스크 요인

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용, 권유 아님)

10. 한 줄 총평

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

12. 면책 문구