대모(317850) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 34.66%
- 당좌비율: 97.52%
- ROE(지배주주): 4.00%
- 영업이익률: 4.69%
- 순이익률: 4.65%

해석(요지)
부채비율은 낮게 표기되지만, 당좌비율이 100% 미만(97.52%)으로 내려온 것으로 표기되어 유동성 여유가 축소되는 흐름을 유의할 필요가 있습니다. 2025년은 영업/순이익이 동반 개선(흑자 전환)으로 표기됩니다.

4. 성장성

분기 흐름(최근 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2024.12 89 → 2025.03 133 → 2025.06 88 → 2025.09 97
- 영업이익: 5 → 20 → -1 → -5
- 순이익: 6 → 12 → 2 → -1
※ 네이버는 분기 실적이 누적에서 차감 산식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 날 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-24 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 외국인/기관 표 일부)
- 2026.04.24: 외국인 +10,709, 기관 0(표기)
- 2026.04.23: 외국인 -18,954, 기관 0(표기)

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 건설기계·어태치먼트는 인프라 투자/건설 경기와 연동
• 해외 비중이 높을 경우 환율/물류 및 지역별 경기 영향이 커질 수 있음

7. 리스크 요인

• 실적 변동성: 분기 영업이익이 플러스/마이너스 혼재로 표기(2025년)
• 유동성 지표: 당좌비율 100% 미만으로 하락 표기(2025년)
• 밸류 해석: PER 41배 표기(이익 규모/변동 대비 고평가로 보일 수 있음)
• 해외/환율: 수출 비중 높아 환율·물류·관세 등 변수 존재

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

대모는 네이버 기준 해외 수출 비중이 높고 2025년 흑자 전환이 표기되지만, 당좌비율이 100% 미만으로 내려온 점과 분기 이익 변동이 함께 보입니다. 투자 전에는 수출 경기/환율과 유동성(당좌), 분기 마진 안정성을 우선 확인하는 접근이 필요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 건설/재건 테마 수급, 거래대금·변동성
• 중장기: 해외 고객사/지역 확장, 제품군 확대(2030 목표) 성과
• 배당: 2025년 배당(주당 60원) 표기 지속성 확인

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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