원티드랩(376980) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자/매매 권유가 아닙니다. 주가/시총/실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년/2024년/2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 59.77%
- 당좌비율: 241.11%
- ROE(지배주주): 3.42%
- 영업이익률: 2.67%
- 순이익률: 3.36%
- EPS(원): 131원
- PER(배): 26.66배
- BPS(원): 4,291원
- PBR(배): 0.82배
- 주당배당금(원): -
- 시가배당률(%): -

해석(요지)
2025년은 영업이익과 순이익이 흑자로 전환된 구간으로 표기됩니다. 다만 영업이익률이 2%대 중반 수준이라, 매출 성장보다는 비용 구조/마진 방어가 주가 변동성의 핵심일 수 있습니다. 재무 측면에서는 당좌비율이 200%대 이상으로 표기되어 단기 유동성은 비교적 양호한 편입니다.

4. 성장성

분기 실적(최근 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표기 최근 구간 기준)
- 매출: 79 -> 97 -> 97 -> 109
- 영업이익: -12 -> 5 -> 5 -> 12
- 순이익: -12 -> 12 -> 9 -> 4

※ 네이버는 분기 실적이 누적 실적에서 직전 분기까지의 누적 실적을 차감하는 방식으로 계산될 수 있어, 기업 공시 분기와 차이가 있을 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-29 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 표 일부 / 참고)
- 04/28: 외국인 -21,409 / 기관 248,908
- 04/27: 외국인 +1,205 / 기관 272,829
- 04/24: 외국인 +5,081 / 기관 271,174
- 04/23: 외국인 +1,450 / 기관 266,132

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• HR Tech/채용 수요는 경기 민감도가 있으나, AI 기반 채용 자동화/매칭은 효율화 니즈와 함께 성장할 가능성이 있습니다.
• 네이버 실적 표기에서 2024 적자 -> 2025 흑자 전환이 확인되는 만큼, 이후 분기에서도 영업이익률이 2%대 중반을 방어하는지가 중요합니다.

7. 리스크 요인

• 마진 리스크: 영업이익률이 2~3%대 수준(2025 표기)으로, 비용/수익 구조 변화에 민감할 수 있음
• 적자 복귀 리스크: 2024년 적자 표기 후 흑자 전환(2025)이므로, 비용 구조가 다시 악화될 경우 변동성 확대
• 분기 실적 변동: 최근 분기에서 영업이익/순이익이 음수 구간이 포함되어(2025.03), 분기 흐름 지속성 점검 필요
• 수급 리스크: 외국인소진율 2.55%로 낮은 편이라 특정 주체 수급 변화에 주가가 흔들릴 여지

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용/권유 아님)

10. 한 줄 총평

원티드랩은 2024년 적자 표기 이후 2025년 흑자 전환이 확인되며(영업이익 10억, 순이익 13억), 재무지표도 당좌비율 200%대 이상으로 표기됩니다. 다만 영업이익률이 2%대 중반에 머물러 있어, 비용 구조와 마진 방어의 지속성이 핵심 관찰 포인트입니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 턴어라운드 관점: 2024 적자 -> 2025 흑자 전환 이후, 이후 분기에서도 영업이익이 플러스/마진이 방어되는지 확인
• 밸류 관점: PBR 0.96배 수준이지만 PER이 30배대 표기이므로 실적 가시성(분기 손익)을 함께 점검
• 리스크 관점: 분기별 손익 변동이 존재하므로, 실적 발표 시 주가 변동성에 유의

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자/매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가/저가, PER/PBR/ROE/EPS/BPS, 실적, 배당, 투자주의/경고/위험/거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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