그린리소스(402490) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
PVD를 활용한 초고밀도 코팅으로 건식식각 장비 부품에 내식성·내플라즈마 보호코팅을 적용한다고 합니다. SD코팅 기술과 2028년까지 초전도선재 산업 진입을 추진한다고 합니다(세부는 공시 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 104.21% (2024년 약 81.73%)
- 당좌비율: 2025년 약 79.87% (2024년 약 50.83%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 15.86% (2024년 약 4.19%)
- 영업이익률: 2025년 약 5.91% (2024년 약 5.79%)

해석(요지)
2025년에는 매출·당기순이익이 전년 대비 크게 증가한 표시입니다. 매출 증가폭이 커 연결 범위 변경·기업결합 등 원인은 감사보고서로 확인합니다. 부채비율이 전년 대비 상승한 표시입니다.

4. 성장성

분기 매출(2025년, 동일 표 분기 열 합산 검증 / 단위: 억 원, 참고)
※ 분기별 단일 분기 수치로 표시된 경우, 연간 합계는 약 1,022억 원과 거의 일치합니다(200+258+281+284=1,023, 표시 반올림 차이 가능). 직전 분기(2024년 4분기)는 동일 표 2024.12 열 57억 원(참고).

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-16 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 약 16:10경)

해석(요지)
52주 고저 차가 큰 편으로 반도체·초전도 테마에 따른 변동성에 유의합니다. PER·PBR은 실적 기저 변화에 민감할 수 있습니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 반도체·디스플레이 공정 고도화와 부품 코팅 수요 연동
• 초전도 산업 진입 계획 — 실적 기여는 별도 검증
• 동종 비교 표의 대형 완성품·장비와 규모·PER 단순 비교는 한계

7. 리스크 요인

• 실적 기저 급변에 따른 전년 비교 왜곡
• 부채비율 상승·유동성
• 분기 순이익 변동성
• 테마·수급에 따른 급등락

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

그린리소스는 PVD 보호코팅 코스닥 종목으로 2025년 연결 실적은 매출·이익이 크게 늘어난 표시이나, 전년 대비 급증의 원인은 공시·감사보고서로 확인하는 편이 안전합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 공시·실적, 반도체 뉴스, 거래량
• 중장기: 연결 구조, 코팅 수주, 초전도 로드맵

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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