큐알티(405100) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시고, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
※ 본문에 기재된 수치는 수집 시점/집계 기준(연결/별도, 회계 처리, 주가 산정일)에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

사업 내용(요약)
모바일·디스플레이·자동차 전장·5G·AI·우주항공 등 응용 분야를 소개하며, 독립 제3기관으로 산업표준 기반 평가를 수행한다는 서술이 있습니다. 중성자 소프트에러 검출 장비, 5G용 시스템 반도체 수명평가 장비 상용화 등으로 차별화를 강조합니다(세부는 공시·사업보고서 기준).

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년, IFRS연결 연간 / 2024년 비교 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

보조 지표(동일 표 기준, 참고)
- 영업이익률: 2025년 약 6.95%, 2024년 약 7.31%
- 부채비율: 2025년 약 74.23% (전기 약 50.87%)
- 당좌비율: 2025년 약 116.85% (전기 약 168.76%)

해석(요지)
매출은 2023년 533억 → 2024년 653억 → 2025년 689억으로 늘어난 반면, 2025년은 이익 항목이 전년과 거의 같은 수준으로 나타나 마진·비용 구조를 사업보고서·분기보고서로 점검할 필요가 있습니다. 부채비율·유동성 지표는 전년 대비 악화 방향으로 표시되므로 차입·운전자본은 공시와 함께 확인하는 것이 좋습니다.

4. 성장성

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-14 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장중 약 13:25경)

해석(요지)
장중 전일 대비 큰 폭 상승·거래량이 동반된 스냅샷입니다. PER은 화면상 동일업종 평균보다 높게 표시되며, 최근 4분기 합산 EPS는 분기 실적 편차와 맞물릴 수 있습니다. 52주 고가에 근접한 구간에서는 변동성에 유의할 수 있습니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 반도체 선단 공정·첨단 패키징 확대에 따른 신뢰성·시험 수요
• 전장·5G·AI·우주항공 등 소부장·시험분석 테마와 간접 연동
• 설비·장비 매출이 있으면 민감도·백로그는 공시·실적 설명 참고

7. 리스크 요인

• 이익 정체: 매출 성장 대비 영업·순이익이 2025년에 크게 늘지 않은 점(표 기준)
• 재무 레버리지: 부채비율·당좌비율 변화(표 기준), 금리·차입 조건
• 고객·산업 집중: 반도체·IT 사이클·발주 지연
• 밸류에이션: PER·PBR이 시장·동종 대비 부담으로 읽힐 수 있음
• 유동성: 코스닥 중소 시총 구간의 호가·거래대금 변동

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

실제 목표주가·적정가는 증권사 리서치와 공시를 참고하시기 바라며, 투자 판단은 투자자 본인에게 있습니다.

10. 한 줄 총평

큐알티는 반도체·전자 신뢰성 평가·장비에 특화된 코스닥으로 매출은 늘었으나 2025년 연결 연간 이익은 전년과 비슷한 수준으로 표시되고, 시세는 고PER·52주 고가 부근 등으로 밸류·변동성을 함께 볼 필요가 있습니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 수급·거래대금, 52주 고저 대비 위치, 반도체 테마
• 중장기: 장비 매출 비중, 고객·지역 다변화, 부채·현금흐름 추이

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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