엠오티(413390) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 99.13% (2024년 약 91.00%)
- 당좌비율: 2025년 약 122.28% (2024년 약 179.38%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 5.90% (2024년 약 13.40%)
- 영업이익률: 2025년 약 5.84% (2024년 약 7.66%)

해석(요지)
2025년은 전년 대비 매출·이익이 둔화된 것으로 표기됩니다. 부채비율은 100% 내외, 당좌비율은 100%대 초반 수준으로 표기되어, 성장 국면에서 운전자본/현금흐름 점검이 중요합니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 금융 페이지 텍스트 스냅샷에서 2025년 분기 매출 값이 일부 누락되어(표 열은 존재하나 텍스트로 완전 추출되지 않음) 분기 매출 합산으로 연간(755억) 일치 여부를 검증하기 어렵습니다.
※ 정확한 분기 합산(및 누적→분기 환산)은 DART 분·사업보고서로 확인을 권고합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-23 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10)

해석(요지)
시총이 1천억 원대인 소형주 구간이라 뉴스/수급에 따라 변동성이 커질 수 있습니다. 실적 둔화 구간에서 PER 30배대 표기는 부담 요인이 될 수 있어, 수주 잔고·현금흐름을 함께 보는 것이 유용합니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 이차전지 조립공정 자동화는 수율·안전성 이슈와 맞물려 설비 투자가 이어질 수 있음
• 다만 배터리/자동차 CAPEX는 경기·정책·재고 사이클에 따라 급변 가능
• 장비주는 수주→납기→검수(매출 인식) 특성상 분기 변동이 큼

7. 리스크 요인

• 사이클 리스크: 배터리/자동차 CAPEX 지연 시 수주·매출 공백
• 수익성 변동: 프로젝트 믹스/원가/AS 비용에 민감
• 현금흐름: 장비 업 특성상 선수금/재고/매출채권 변동 확인 필요
• 정보 공백(스냅샷): 네이버 텍스트 추출 한계로 분기 표 일부 누락 → DART 확인 필요

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

엠오티는 이차전지 조립공정 자동화 장비에 포지셔닝되어 있으나, 투자 전 수주잔고·납기·현금흐름(운전자본)과 분기 변동(공시 기준)을 DART로 확인하는 것이 핵심입니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 수주 공시/납기, 주가 변동성(소형주), 거래량 급증/급감
• 중장기: 고객 다변화, 반복 수주 구조, 공정 경쟁력(수율/안전) 기반 레퍼런스 확대

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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