씨피시스템(413630) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 증권·금융 사이트 및 공시(DART/KRX/FnGuide 등)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 IFRS연결 표 기준.

안정성/수익성 지표(동일 표 기준, 참고)
- 부채비율: 2025년 약 6.67% (2024년 약 6.42%)
- 당좌비율: 2025년 약 784.47% (2024년 약 675.68%)
- ROE(지배주주): 2025년 약 4.54% (2024년 약 -29.60%)
- 영업이익률: 2025년 약 11.09% (2024년 약 15.57%)

해석(요지)
2025년은 2024년 순손실(-121억)에서 흑자 전환이 표시됩니다. 다만 2023년 대비로는 매출·영업이익이 낮아 수주/원가/믹스와 2024년 손익 변동 원인은 공시로 확인하는 편이 좋습니다.

4. 성장성

분기 매출 합≈연간 검증(2025년 / 단위: 억 원, 참고)
네이버 분기 열(2025.03~2025.12) 50 + 52 + 46 + 45 = 193 → 연간 193억과 일치합니다.
※ 분기 표는 네이버 안내에 따라 공시 분기값과 차이가 있을 수 있습니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-20 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10경)

해석(요지)
PER이 높게 표시되는 구간은 이익 규모(분모) 변화에 민감합니다. 상장 초기 구간에서는 테마·뉴스에 따른 변동성이 커질 수 있습니다.

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 공장 자동화·로봇 확산에 따른 케이블 보호/가이드 수요
• 반도체·디스플레이 장비 투자 사이클
• 방산·물류 자동화 등 적용처 확대 가능성

7. 리스크 요인

• 합병 상장 이후 실적·지표 해석 시 기간 비교 유의
• 2024년 순손실 표시 등 손익 변동성
• 밸류(고PER·PBR) 부담 및 테마성 수급
• 단일/소수 고객·산업 의존(공시로 확인)

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

씨피시스템은 케이블 보호장치 국산화 기반 사업을 영위하며, 네이버 기준으로는 저부채·흑자가 표시되지만 밸류와 변동성을 함께 고려해 공시로 점검하는 것이 좋습니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 분기 실적, 전시·수주 뉴스, 거래량·변동성
• 중장기: 고부가 제품 비중, 해외 매출 확대, 배당 지속성(주당 60원 표기)

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 목표주가 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 DART·KRX·FnGuide·네이버 금융 등에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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