아이언디바이스(464500) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 28.38%
- 당좌비율: 446.76%
- ROE(지배주주): -15.71%
- 영업이익률: -55.04%
- 순이익률: -44.83%

해석(요지)
네이버 표 기준 매출은 증가 흐름(2023→2025)이지만, 영업손실이 지속되며 영업이익률이 큰 폭의 음수로 표기됩니다. 반면 부채비율은 낮고 당좌비율은 매우 높게 표기되어 재무 안정성(유동성) 지표는 양호하나, 핵심은 손익 구조 개선(흑자 전환) 여부입니다.

4. 성장성

분기 흐름(최근 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표)
- 매출: 2024.12 11 → 2025.03 9 → 2025.06 31 → 2025.09 51
- 영업이익: -11 → -15 → -14 → -15
- 순이익: -9 → -16 → -10 → -11
※ 네이버는 분기 실적이 누적에서 차감 산식으로 계산될 수 있어 공시 분기와 차이가 날 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-27 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 표 일부)
- 2026.04.27: 외국인 -25,219, 기관 0(표기)
- 2026.04.24: 외국인 +144,160, 기관 0(표기)
- 2026.04.23: 외국인 -12,753, 기관 +3,445
- 2026.04.22: 외국인 -6,859, 기관 0(표기)

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 에너지 효율/전력 관리 수요 확대는 파워IC/혼성신호 SoC 수요와 연동될 수 있음
• 다만 팹리스는 경쟁이 치열하고 개발/양산 리스크로 실적 변동성이 큼

7. 리스크 요인

• 적자 지속: 네이버 표 기준 2023~2025 연속 영업손실/순손실
• 마진 리스크: 영업이익률 -50%대(연간)로 표기되어 비용 구조 부담
• 수급/변동성: 중소형주 특성상 거래량/수급에 민감
• 사업 리스크: 신제품 양산 지연, 고객사 수요 변동

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

아이언디바이스는 네이버 기준 파워IC/혼성신호 SoC 팹리스로 트렌드 기회가 있지만, 기업실적분석상 적자 지속이 핵심 리스크입니다. 투자 전에는 손실 축소 로드맵(매출·마진)과 흑자 전환 시점을 최우선으로 확인하는 접근이 필요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 단기: 뉴스/수급에 따른 변동성 대응 중요
• 중장기: 고객 다변화, 제품 믹스 개선, 흑자 전환(고정비 커버) 여부가 핵심

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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