클로봇(466100) 참고용 리포트

※ 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다. 주가·시총·실적 등은 시점에 따라 달라지므로 네이버 금융에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본문 수치는 네이버 금융 기업실적분석/시세 화면 표기(연결/별도, 분기/연간) 기준으로 정리했습니다.

1. 총합 점수(⭐ 0~5.0) + 한 줄 요약

2. 기업 개요

3. 재무 안정성 & 수익성

최근 실적(2025년·2024년·2023년, IFRS연결 연간 / 단위: 억 원)
※ 네이버 금융 기업실적분석 최근 연간 실적 표 기준.

안정성/수익성 지표(2025년, 참고 / 네이버 기업실적분석)
- 부채비율: 20.84%
- 당좌비율: 527.43%
- ROE(지배주주): -16.82%
- 영업이익률: -7.68%
- 순이익률: -5.19%
- EPS(원): -87원
- PER(배): -26.63배(적자 구간 표기)
- BPS(원): 2,415원
- PBR(배): 26.09배

해석(요지)
연간 기준으로는 영업/순손실이 여전히 존재하지만, 매출은 2023년 242억 → 2025년 414억으로 확대됐고, 영업손실 규모도 -58억 → -32억으로 축소된 흐름이 관찰됩니다. 다만 적자 구간에서는 PER이 음수/비정상 표기될 수 있어, “이익 전환이 실제로 이어지는지(분기 추세)”를 우선 확인하는 편이 안전합니다.

4. 성장성

분기 실적(최근 분기, IFRS연결 / 단위: 억 원, 네이버 표기된 4개 구간)
- 매출: 49 → 78 → 107 → 179
- 영업이익: -34 → -19 → 8 → 13
- 순이익: -30 → -14 → 12 → 11

※ 네이버는 분기 실적이 누적 실적에서 직전 분기까지의 누적 실적을 차감하는 방식으로 계산될 수 있어, 기업 공시 분기와 차이가 있을 수 있다고 안내합니다.

5. 주가 모멘텀 & 수급

기준일(참고): 2026-04-29 (네이버 금융 시세 스냅샷, 장마감 16:10 표기)

수급(외국인/기관, 네이버 표 일부)
- 04/28: 외국인 -43,495, 기관 +269,025
- 04/27: 외국인 +41,098, 기관 +229,138
- 04/24: 외국인 -53,087, 기관 -21,771
- 04/23: 외국인 -24,266, 기관 -114

6. 산업/시장 트렌드 부합도

• 로봇/자율주행 및 물류 자동화는 시장 성장 기대가 있으나, 상용화 속도/대형 레퍼런스 확보 여부가 주가 변동성의 핵심 동인으로 작용할 가능성이 큽니다.
• 네이버 기업개요 기준 “복잡도 높은 환경 구현” 및 “특허 확보”는 경쟁력 근거로 활용되나, 실적의 손익 전환이 확인되는지 추적이 필요합니다.

7. 리스크 요인

• 적자 지속 리스크: 2025년 영업이익 -32억, 순이익 -22억으로 연간 적자 구간 표기
• 손익 전환의 지속성: 분기에서 흑자 전환(표기)이 보이더라도, 다시 손실로 돌아갈 가능성 존재
• 밸류에이션 해석 제한: EPS 음수 구간에서는 PER이 N/A/음수 표기될 수 있어 단순 비교가 어렵습니다(대신 PBR/이익률 추세 확인 권장)
• 수급 변동성: 외국인/기관 수급이 일별로 큰 폭으로 변동(네이버 수급 표 기준)
• 상장 초기 특성: 상장 후 데이터가 짧을 수 있어 추세 해석에 주의

8. 종합 평가표

9. 목표 주가 시나리오(참고용·권유 아님)

10. 한 줄 총평

클로봇은 네이버 기준 매출 성장과 분기 흑자 전환(표기) 구간이 관찰되지만, 연간 적자 구조가 남아 있어 “손익 전환이 지속되는지”가 가장 중요합니다.

11. 투자 관점별 코멘트(참고)

• 턴어라운드 관점: 영업이익 흑자 전환이 반복되는지(다음 분기·연간으로 이어지는지) 확인
• 밸류 관점: 적자 구간의 PER/N/A 표기 영향으로 단순 멀티플 비교는 제한적이며, PBR과 이익률의 방향성을 함께 점검
• 리스크 관점: 수급 변동성과 적자 지속 가능성을 함께 고려

12. 면책 문구

• 본 문서는 참고용이며, 투자·매매 권유가 아닙니다.
• 주가, 시가총액, 52주 고가·저가, PER·PBR·ROE·EPS·BPS, 실적, 배당, 투자주의/경고/위험/거래정지 표기 등은 시점과 산정 기준(연결/별도)에 따라 달라질 수 있으므로, 반드시 네이버 금융에서 확인하시기 바랍니다.
• 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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